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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 510.00 | 1.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 573.00 | 561 083.00 | 233 490.00 | 794 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 689.00 | 244 939.00 | 19 750.00 | 264 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 891.00 | 812 533.00 | 489 358.00 | 1 301 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 640.00 | 64 080.00 | 1 473 560.00 | 1 537 640.00 |
BZ Autres créances | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CF Disponibilités | 1 125 994.00 | | 1 125 994.00 | 1 125 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 408.00 | 64 080.00 | 2 701 328.00 | 2 765 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 299.00 | 876 613.00 | 3 190 686.00 | 4 067 299.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 582.00 | 949 125.00 | | 1 187 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 571.00 | 293 458.00 | | 411 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 153.00 | 1 253 582.00 | | 1 610 153.00 |
DP Provisions pour risques | 62 422.00 | 61 822.00 | | 62 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 422.00 | 61 822.00 | | 62 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 364.00 | 90 936.00 | | 91 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 276.00 | 850 006.00 | | 883 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 471.00 | 547 621.00 | | 543 471.00 |
EA Autres dettes | | 3 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 518 111.00 | 1 492 309.00 | | 1 518 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 686.00 | 2 807 713.00 | | 3 190 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 800.00 | 1 492 309.00 | | 1 459 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 632.00 | | 93 742.00 | 1 251 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 484.00 | 1 301 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 484.00 | 1 067 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 160.00 | | 93 742.00 | 1 017 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 335.00 | 61 682.00 | 43 484.00 | 794 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 905.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 729.00 | 59 777.00 | 43 484.00 | 789 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 822.00 | 2 000.00 | 1 400.00 | 61 822.00 |
6T Sur comptes clients | 59 787.00 | 11 318.00 | 7 025.00 | 59 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 787.00 | 11 318.00 | 7 025.00 | 59 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 610.00 | 13 318.00 | 8 425.00 | 121 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 318.00 | 7 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 276.00 | 883 276.00 | | 883 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 001.00 | | | 1 461 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
VB T. V. A. | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 363.00 | 33 060.00 | 57 591.00 | 91 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 949.00 | 1 634 082.00 | 1 867.00 | 1 635 949.00 |
VW T.V.A. | 332 985.00 | 332 985.00 | | 332 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 111.00 | 1 459 808.00 | 57 591.00 | 1 518 111.00 |