| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 157.00 | 872 114.00 | 436 042.00 | 1 308 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 601.00 | 286 313.00 | 85 288.00 | 371 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 486.00 | 1 164 939.00 | 757 548.00 | 1 922 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 983.00 | 5 620.00 | 2 823 363.00 | 2 828 983.00 |
BZ Autres créances | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CF Disponibilités | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 926.00 | 5 620.00 | 3 060 306.00 | 3 065 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 413.00 | 1 170 558.00 | 3 817 854.00 | 4 988 413.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 453.00 | 1 503 623.00 | | 1 633 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 570.00 | 189 831.00 | | 129 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 023.00 | 1 803 453.00 | | 1 873 023.00 |
DP Provisions pour risques | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 356.00 | 207 373.00 | | 162 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 680.00 | 1 453 177.00 | | 1 149 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 283.00 | 622 785.00 | | 533 283.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | 5 815.00 | | 31 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 181.00 | 2 438 856.00 | | 1 882 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 854.00 | 4 304 959.00 | | 3 817 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 515.00 | 2 250 854.00 | | 1 760 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
FG Production vendue services | 9 171 740.00 | | 9 171 740.00 | 9 171 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 323 245.00 | | 9 323 245.00 | 9 323 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 907.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 334.00 | 246 372.00 | | 54 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 931.00 | 126 805.00 | | 75 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 328.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 107.00 | 2 790.00 | | 138 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 107.00 | 2 790.00 | | 138 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 274.00 | 537.00 | | -137 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 40 760.00 | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 865.00 | 9 424 242.00 | | 9 386 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 295.00 | 9 234 411.00 | | 9 257 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 570.00 | 189 831.00 | | 129 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 668.00 | 227 657.00 | | 236 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 779.00 | | 53 063.00 | 1 873 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 1 922 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 1 687 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 207.00 | | 53 063.00 | 1 639 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 388.00 | 163 907.00 | 4 356.00 | 1 005 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 877.00 | 163 907.00 | 4 356.00 | 998 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 680.00 | 1 149 680.00 | | 1 149 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 262.00 | 2 822 262.00 | | 2 822 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 356.00 | 40 690.00 | 105 926.00 | 162 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 102.00 | 2 929 135.00 | 1 967.00 | 2 931 102.00 |
VW T.V.A. | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 181.00 | 1 760 515.00 | 105 926.00 | 1 882 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 345.00 | 28 423.00 | | 30 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 132.00 | 21 392.00 | | 18 132.00 |
ST Autres comptes | 663 409.00 | 586 400.00 | | 663 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 752.00 | 277 783.00 | | 240 752.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881 221.00 | 2 215 393.00 | | 1 881 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 377 373.00 | 1 422 186.00 | | 1 377 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 585.00 | 35 073.00 | | 31 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 930.00 | 63 496.00 | | 61 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 489.00 | 2 195 391.00 | | 1 794 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 044.00 | 1 451 300.00 | | 1 369 044.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 180 886.00 | 4 523 154.00 | | 4 180 886.00 |