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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 510.00 | 1.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 753.00 | 629 767.00 | 265 986.00 | 895 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 826.00 | 236 923.00 | 64 903.00 | 301 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 207.00 | 873 200.00 | 567 007.00 | 1 440 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 135.00 | 65 324.00 | 2 086 811.00 | 2 152 135.00 |
BZ Autres créances | 324 270.00 | | 324 270.00 | 324 270.00 |
CF Disponibilités | 944 858.00 | | 944 858.00 | 944 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 342.00 | 65 324.00 | 3 428 017.00 | 3 493 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 549.00 | 938 524.00 | 3 995 025.00 | 4 933 549.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 153.00 | 1 187 582.00 | | 1 400 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 470.00 | 411 571.00 | | 253 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 623.00 | 1 610 153.00 | | 1 763 623.00 |
DP Provisions pour risques | 62 649.00 | 62 422.00 | | 62 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 649.00 | 62 422.00 | | 62 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 591.00 | 90 358.00 | | 57 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 006.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 708.00 | 883 276.00 | | 1 375 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 659.00 | 543 471.00 | | 729 659.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 753.00 | 1 518 111.00 | | 2 168 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 025.00 | 3 190 686.00 | | 3 995 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 891.00 | | 155 498.00 | 1 301 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 1 440 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 1 205 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 418.00 | | 155 498.00 | 1 067 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 550.00 | 77 848.00 | 17 181.00 | 812 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 040.00 | 77 848.00 | 17 181.00 | 806 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 422.00 | 1 500.00 | 1 273.00 | 62 422.00 |
6T Sur comptes clients | 64 080.00 | 1 245.00 | | 64 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 080.00 | 1 245.00 | | 64 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 502.00 | 2 745.00 | 1 273.00 | 126 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 708.00 | 1 375 708.00 | | 1 375 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 007.00 | | | 2 074 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VB T. V. A. | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 591.00 | 23 559.00 | 34 032.00 | 57 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 778.00 | 2 544 778.00 | | 2 544 778.00 |
VW T.V.A. | 539 427.00 | 539 427.00 | | 539 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 753.00 | 2 134 721.00 | 34 032.00 | 2 168 753.00 |