| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 6 673.00 | 1 717.00 | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 550.00 | 1 000 980.00 | 311 571.00 | 1 312 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 601.00 | 315 873.00 | 55 728.00 | 371 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 759.00 | 1 323 525.00 | 605 234.00 | 1 928 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 085.00 | 5 620.00 | 1 687 465.00 | 1 693 085.00 |
BZ Autres créances | 267 297.00 | | 267 297.00 | 267 297.00 |
CF Disponibilités | 958 147.00 | | 958 147.00 | 958 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 425.00 | 5 620.00 | 3 010 805.00 | 3 016 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 184.00 | 1 329 145.00 | 3 616 039.00 | 4 945 184.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 023.00 | 1 633 453.00 | | 1 703 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 173.00 | 129 570.00 | | -312 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 851.00 | 1 873 023.00 | | 1 500 851.00 |
DP Provisions pour risques | 113 809.00 | 62 649.00 | | 113 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 809.00 | 62 649.00 | | 113 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 157.00 | 162 356.00 | | 740 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 902.00 | 1 149 680.00 | | 716 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 372.00 | 533 283.00 | | 445 372.00 |
EA Autres dettes | | 31 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 379.00 | 1 882 181.00 | | 2 001 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 039.00 | 3 817 854.00 | | 3 616 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 269.00 | 1 760 515.00 | | 1 338 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 586.00 | | 409 586.00 | 409 586.00 |
FG Production vendue services | 5 788 654.00 | | 5 788 654.00 | 5 788 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 240.00 | | 6 198 240.00 | 6 198 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 747.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 833.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 334.00 | 138 107.00 | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | 138 107.00 | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 207.00 | -137 274.00 | | -12 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 534.00 | 31 378.00 | | -19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 758.00 | 9 386 865.00 | | 6 234 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 930.00 | 9 257 295.00 | | 6 546 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 173.00 | 129 570.00 | | -312 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 486.00 | | 6 273.00 | 1 922 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | 1 879.00 | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 914.00 | | 4 394.00 | 1 687 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 939.00 | 158 587.00 | | 1 164 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 162.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 428.00 | 158 425.00 | | 1 158 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 649.00 | 51 160.00 | | 62 649.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 269.00 | 51 160.00 | | 68 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 902.00 | 716 902.00 | | 716 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 364.00 | 1 686 364.00 | | 1 686 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 157.00 | 119 642.00 | 577 977.00 | 740 157.00 |
VI Groupe et associés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VP Divers | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 118.00 | 2 008 151.00 | 1 967.00 | 2 010 118.00 |
VW T.V.A. | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 784.00 | 1 338 269.00 | 577 977.00 | 1 958 784.00 |