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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 7 735.00 | 2 123.00 | 9 859.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 606.00 | 1 100 876.00 | 233 730.00 | 1 334 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 382.00 | 339 173.00 | 35 209.00 | 374 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 264.00 | 1 447 784.00 | 512 479.00 | 1 960 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 108.00 | 5 620.00 | 2 347 488.00 | 2 353 108.00 |
BZ Autres créances | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
CF Disponibilités | 628 986.00 | | 628 986.00 | 628 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 611.00 | 5 620.00 | 3 337 992.00 | 3 343 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 875.00 | 1 453 404.00 | 3 850 471.00 | 5 303 875.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 851.00 | 1 703 023.00 | | 1 330 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 737.00 | -312 173.00 | | 122 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 588.00 | 1 500 851.00 | | 1 563 588.00 |
DP Provisions pour risques | 62 649.00 | 113 809.00 | | 62 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 649.00 | 113 809.00 | | 62 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 152.00 | 740 157.00 | | 630 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 806.00 | 51 225.00 | | 43 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 590.00 | 716 902.00 | | 1 039 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 153.00 | 445 372.00 | | 504 153.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 234.00 | 2 001 379.00 | | 2 224 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 471.00 | 3 616 039.00 | | 3 850 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 555.00 | 1 338 269.00 | | 1 739 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 759.00 | | 31 505.00 | 1 928 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 014.00 | | 1 469.00 | 234 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 308.00 | | 24 836.00 | 1 692 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 5 200.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 525.00 | 124 259.00 | | 1 323 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 1 063.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 853.00 | 123 196.00 | | 1 316 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 809.00 | | 51 160.00 | 113 809.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 429.00 | | 51 160.00 | 119 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 590.00 | 1 039 590.00 | | 1 039 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 387.00 | 2 346 387.00 | | 2 346 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VC Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 152.00 | 145 474.00 | 484 678.00 | 630 152.00 |
VI Groupe et associés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 626.00 | 2 614 459.00 | 7 167.00 | 2 621 626.00 |
VW T.V.A. | 388 905.00 | 388 905.00 | | 388 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 234.00 | 1 739 555.00 | 484 678.00 | 2 224 234.00 |