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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 525 127.00 | | 525 127.00 | 525 127.00 |
AP Constructions | 16 305.00 | 11 692.00 | 4 613.00 | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 761.00 | 167 862.00 | 112 899.00 | 280 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 946.00 | 468 066.00 | 196 880.00 | 664 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 502.00 | 651 799.00 | 948 703.00 | 1 600 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 469.00 | | 1 700 469.00 | 1 700 469.00 |
BZ Autres créances | 347 811.00 | | 347 811.00 | 347 811.00 |
CF Disponibilités | 529 103.00 | | 529 103.00 | 529 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 890.00 | | 2 769 890.00 | 2 769 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 392.00 | 651 799.00 | 3 718 593.00 | 4 370 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
CU Autres participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 296.00 | 420 965.00 | | 324 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 625.00 | 153 331.00 | | 203 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 921.00 | 904 296.00 | | 1 057 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 151.00 | 304 815.00 | | 289 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 991.00 | 21 691.00 | | 31 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 161.00 | 711 883.00 | | 979 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 358.00 | 1 254 443.00 | | 1 323 358.00 |
EA Autres dettes | 37 010.00 | 2 423.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 671.00 | 2 295 255.00 | | 2 660 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 593.00 | 3 222 219.00 | | 3 718 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 545.00 | 2 117 155.00 | | 2 484 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 14 107.00 | | 1 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 375 729.00 | | 10 375 729.00 | 10 375 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 729.00 | | 10 375 729.00 | 10 375 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 459 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 090.00 | 166 515.00 | | 84 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 098.00 | 63 145.00 | | 68 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 1 390.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | 104 400.00 | | 43 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 539.00 | 105 790.00 | | 68 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 176.00 | 15 803.00 | | 12 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 655.00 | 12 923.00 | | 7 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 831.00 | 51 393.00 | | 19 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 708.00 | 54 397.00 | | 48 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -600.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 528 643.00 | 10 100 629.00 | | 10 528 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325 018.00 | 9 947 299.00 | | 10 325 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 625.00 | 153 331.00 | | 203 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905 903.00 | 908 482.00 | | 905 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 534.00 | | 228 828.00 | 1 395 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 1 600 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 962 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 493.00 | | | 525 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 326.00 | | 204 546.00 | 781 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 902.00 | | 24 283.00 | 84 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 313.00 | 95 619.00 | 20 133.00 | 576 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 133.00 | 95 619.00 | 20 133.00 | 572 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 161.00 | 979 161.00 | | 979 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 564.00 | 580 564.00 | | 580 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 078.00 | 337 078.00 | | 337 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 469.00 | | | 1 700 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 154.00 | 111 028.00 | 176 126.00 | 287 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 799.00 | | | 264 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 225.00 | 2 224 225.00 | | 2 224 225.00 |
VW T.V.A. | 285 654.00 | 285 654.00 | | 285 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 671.00 | 2 484 545.00 | 176 126.00 | 2 660 671.00 |