| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 525 127.00 | | 525 127.00 | 525 127.00 |
AP Constructions | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 934.00 | 179 563.00 | 70 370.00 | 249 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 932.00 | 667 674.00 | 357 257.00 | 1 024 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 560.00 | 868 562.00 | 1 070 998.00 | 1 939 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 928.00 | | 2 145 928.00 | 2 145 928.00 |
BZ Autres créances | 290 883.00 | | 290 883.00 | 290 883.00 |
CF Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 921.00 | | 2 703 921.00 | 2 703 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 481.00 | 868 562.00 | 3 774 919.00 | 4 643 481.00 |
CU Autres participations | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 161.00 | 477 921.00 | | 630 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 984.00 | 222 240.00 | | 161 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 146.00 | 1 230 161.00 | | 1 342 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 698.00 | 384 066.00 | | 277 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | 821.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 971.00 | 825 130.00 | | 786 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 405.00 | 1 407 751.00 | | 1 348 405.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 6 361.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 773.00 | 2 624 130.00 | | 2 432 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 919.00 | 3 854 291.00 | | 3 774 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 423.00 | 2 452 559.00 | | 2 318 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 442.00 | 1 796.00 | | 18 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 547 662.00 | | 11 547 662.00 | 11 547 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 547 662.00 | | 11 547 662.00 | 11 547 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 315.00 | |
GE Autres charges | | | 16 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 801.00 | 124 969.00 | | 47 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 107.00 | 67 034.00 | | 72 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 924.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 300.00 | 84 500.00 | | 174 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 754.00 | 85 424.00 | | 174 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 154.00 | 15 442.00 | | 11 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 071.00 | 6 170.00 | | 21 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 225.00 | 21 611.00 | | 32 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 529.00 | 63 812.00 | | 142 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | -6 000.00 | | 13 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 657.00 | 11 339 635.00 | | 11 773 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 611 673.00 | 11 117 395.00 | | 11 611 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 984.00 | 222 240.00 | | 161 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 925 241.00 | 910 457.00 | | 925 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 857.00 | | 247 369.00 | 1 741 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 666.00 | 1 939 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 666.00 | 1 291 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 333.00 | | | 526 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 467.00 | | 247 369.00 | 1 093 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 842.00 | 174 315.00 | 28 595.00 | 722 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 488.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 310.00 | 173 828.00 | 28 595.00 | 718 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 971.00 | 786 971.00 | | 786 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 802.00 | 604 802.00 | | 604 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 963.00 | 265 963.00 | | 265 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 928.00 | 2 145 928.00 | | 2 145 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 256.00 | 144 906.00 | 114 350.00 | 259 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 017.00 | | | 214 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 830.00 | 2 522 228.00 | 110 602.00 | 2 632 830.00 |
VW T.V.A. | 335 156.00 | 335 156.00 | | 335 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 773.00 | 2 318 423.00 | 114 350.00 | 2 432 773.00 |