| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 525 127.00 | | 525 127.00 | 525 127.00 |
AP Constructions | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 681.00 | 101 474.00 | 49 207.00 | 150 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 951.00 | 625 917.00 | 245 034.00 | 870 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 696.00 | 747 510.00 | 937 186.00 | 1 684 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 425.00 | | 1 448 425.00 | 1 448 425.00 |
BZ Autres créances | 208 165.00 | | 208 165.00 | 208 165.00 |
CF Disponibilités | 638 950.00 | | 638 950.00 | 638 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 566.00 | | 2 494 566.00 | 2 494 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 262.00 | 747 510.00 | 3 431 752.00 | 4 179 262.00 |
CU Autres participations | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 146.00 | 630 161.00 | | 692 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 161 984.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 550.00 | 1 342 146.00 | | 1 270 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 728.00 | 277 698.00 | | 113 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 13 675.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 856.00 | 786 971.00 | | 630 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 072.00 | 1 348 405.00 | | 1 401 072.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 6 024.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 202.00 | 2 432 773.00 | | 2 161 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 752.00 | 3 774 919.00 | | 3 431 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 255.00 | 2 318 423.00 | | 2 110 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | 18 442.00 | | 2 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 134 864.00 | | 11 134 864.00 | 11 134 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 864.00 | | 11 134 864.00 | 11 134 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 456.00 | |
GE Autres charges | | | 37 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 314.00 | 47 801.00 | | 37 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 752.00 | 11 154.00 | | 24 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 21 071.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | 32 225.00 | | 25 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 177.00 | 142 529.00 | | -25 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 13 803.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 250.00 | 11 773 657.00 | | 11 306 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 277 846.00 | 11 611 673.00 | | 11 277 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 161 984.00 | | 28 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 741.00 | 925 241.00 | | 739 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 560.00 | | 118 640.00 | 1 939 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 117 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 504.00 | 1 684 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 525 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 873.00 | 1 037 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 333.00 | | | 526 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 170.00 | | 118 640.00 | 1 291 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 562.00 | 214 456.00 | 335 508.00 | 868 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 542.00 | 214 456.00 | 334 302.00 | 863 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 856.00 | 630 856.00 | | 630 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 815.00 | 578 815.00 | | 578 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 608.00 | 327 608.00 | | 327 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 425.00 | 1 448 425.00 | | 1 448 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 345.00 | 60 397.00 | 50 947.00 | 111 345.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VP Divers | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 689.00 | 1 755 512.00 | 110 177.00 | 1 865 689.00 |
VW T.V.A. | 354 570.00 | 354 570.00 | | 354 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 202.00 | 2 110 255.00 | 50 947.00 | 2 161 202.00 |