| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 1 042.00 | 16 958.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 525 127.00 | | 525 127.00 | 525 127.00 |
AP Constructions | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 405.00 | 129 393.00 | 30 012.00 | 159 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 299.00 | 675 545.00 | 187 754.00 | 863 299.00 |
AX Avances et acomptes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 721.00 | 826 098.00 | 886 623.00 | 1 712 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 470.00 | | 1 668 470.00 | 1 668 470.00 |
BZ Autres créances | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CF Disponibilités | 1 504 226.00 | | 1 504 226.00 | 1 504 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 339.00 | | 3 595 339.00 | 3 595 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 060.00 | 826 098.00 | 4 481 962.00 | 5 308 060.00 |
CU Autres participations | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 550.00 | 692 146.00 | | 720 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | 28 405.00 | | 43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 024.00 | 1 270 550.00 | | 1 314 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 469.00 | 113 728.00 | | 567 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | 13 775.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 445.00 | 630 856.00 | | 882 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 555.00 | 1 401 072.00 | | 1 696 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 938.00 | 2 161 202.00 | | 3 167 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 962.00 | 3 431 752.00 | | 4 481 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 057.00 | 2 110 255.00 | | 3 126 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 2 384.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 352 755.00 | | 10 352 755.00 | 10 352 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 755.00 | | 10 352 755.00 | 10 352 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 398.00 | 37 314.00 | | 43 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 294.00 | 78 943.00 | | 80 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 210.00 | 24 752.00 | | 32 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 210.00 | 25 177.00 | | 32 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 210.00 | -25 177.00 | | -32 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 3 395.00 | | 25 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 298.00 | 11 306 250.00 | | 10 519 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 824.00 | 11 277 846.00 | | 10 475 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 474.00 | 28 405.00 | | 43 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 220.00 | 739 741.00 | | 476 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 696.00 | | 120 922.00 | 1 684 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | 4.00 | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 896.00 | 1 712 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 896.00 | 1 046 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 127.00 | | 18 000.00 | 525 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 937.00 | | 101 348.00 | 1 037 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 818.00 | | 1 574.00 | 117 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 510.00 | 154 105.00 | 75 517.00 | 747 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 696.00 | 153 063.00 | 75 517.00 | 743 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 445.00 | 882 445.00 | | 882 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 595.00 | 672 595.00 | | 672 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 092.00 | 559 092.00 | | 559 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 470.00 | 1 668 470.00 | | 1 668 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 760.00 | 523 879.00 | 41 881.00 | 565 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VP Divers | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 938.00 | 1 974 188.00 | 111 750.00 | 2 085 938.00 |
VW T.V.A. | 380 394.00 | 380 394.00 | | 380 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 938.00 | 3 126 057.00 | 41 881.00 | 3 167 938.00 |