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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 5 509.00 | 12 491.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 525 127.00 | | 525 127.00 | 525 127.00 |
AP Constructions | 18 535.00 | 6 313.00 | 12 221.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 634.00 | 143 272.00 | 21 362.00 | 164 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 013.00 | 631 695.00 | 247 318.00 | 879 013.00 |
AX Avances et acomptes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 346.00 | 790 603.00 | 954 743.00 | 1 745 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 054.00 | | 162 054.00 | 162 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 891.00 | | 2 017 891.00 | 2 017 891.00 |
BZ Autres créances | 392 328.00 | | 392 328.00 | 392 328.00 |
CF Disponibilités | 933 793.00 | | 933 793.00 | 933 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 697.00 | | 3 571 697.00 | 3 571 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 043.00 | 790 603.00 | 4 526 440.00 | 5 317 043.00 |
CU Autres participations | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 024.00 | 720 550.00 | | 564 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420.00 | 43 474.00 | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 445.00 | 1 314 024.00 | | 1 158 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 963.00 | 567 469.00 | | 314 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 562.00 | 15 366.00 | | 249 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 919.00 | 882 445.00 | | 1 124 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 179.00 | 1 696 555.00 | | 1 668 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 372.00 | 6 102.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 995.00 | 3 167 938.00 | | 3 367 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 440.00 | 4 481 962.00 | | 4 526 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 718.00 | 3 126 057.00 | | 3 133 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | 1 709.00 | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 813 242.00 | 585 871.00 | 12 399 114.00 | 11 813 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 813 242.00 | 585 871.00 | 12 399 114.00 | 11 813 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 663 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 338.00 | |
GE Autres charges | | | 54 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 521.00 | 43 398.00 | | 49 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 80 294.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 598.00 | 32 210.00 | | 41 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 598.00 | 32 210.00 | | 41 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 598.00 | -32 210.00 | | -41 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 25 882.00 | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 366.00 | 10 519 298.00 | | 12 664 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619 946.00 | 10 475 824.00 | | 12 619 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 420.00 | 43 474.00 | | 44 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 413.00 | 476 220.00 | | 354 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 721.00 | | 261 268.00 | 1 712 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 643.00 | 1 745 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 643.00 | 1 063 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 127.00 | | | 543 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 388.00 | | 245 725.00 | 1 046 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 392.00 | | 15 543.00 | 119 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 098.00 | 132 338.00 | 167 834.00 | 826 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 4 467.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 242.00 | 127 872.00 | 167 834.00 | 821 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 919.00 | 1 124 919.00 | | 1 124 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 326.00 | 733 326.00 | | 733 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 252.00 | 408 252.00 | | 408 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 891.00 | 2 017 891.00 | | 2 017 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 111 804.00 | 111 804.00 | | 111 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 515.00 | 78 238.00 | 234 277.00 | 312 515.00 |
VI Groupe et associés | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VP Divers | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 143.00 | 2 475 849.00 | 127 293.00 | 2 603 143.00 |
VW T.V.A. | 434 906.00 | 434 906.00 | | 434 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 995.00 | 3 133 718.00 | 234 277.00 | 3 367 995.00 |