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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
AH Fonds commercial | 440 425.00 | | 440 425.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 739.00 | 16 406.00 | 3 334.00 | 19 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 938.00 | 195 753.00 | 19 185.00 | 214 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 393.00 | 247 858.00 | 602 535.00 | 850 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
BN En cours de production de biens | 945 397.00 | | 945 397.00 | 945 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 361.00 | 41 441.00 | 1 235 920.00 | 1 277 361.00 |
BZ Autres créances | 245 051.00 | | 245 051.00 | 245 051.00 |
CF Disponibilités | 424 772.00 | | 424 772.00 | 424 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 313.00 | 41 441.00 | 2 971 872.00 | 3 013 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 707.00 | 289 299.00 | 3 574 408.00 | 3 863 707.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 120.00 | 538 120.00 | | 538 120.00 |
DH Report à nouveau | 761 423.00 | 694 332.00 | | 761 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 390.00 | 67 091.00 | | 92 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 454.00 | 1 881 064.00 | | 1 973 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 307.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 867.00 | 337 852.00 | | 358 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 505.00 | 264 897.00 | | 256 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 233.00 | 52 978.00 | | 985 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 953.00 | 656 034.00 | | 1 600 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 408.00 | 2 537 098.00 | | 3 574 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 852.00 | 76 745.00 | 82 597.00 | 5 852.00 |
FG Production vendue services | 1 702 773.00 | 1 636.00 | 1 704 409.00 | 1 702 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 625.00 | 78 381.00 | 1 787 006.00 | 1 708 625.00 |
FM Production stockée | | | 838 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 215 826.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 215 826.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 347.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 978.00 | 19 000.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 19 347.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | 196 479.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 446.00 | 2 668 124.00 | | 2 848 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 055.00 | 2 601 033.00 | | 2 756 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 390.00 | 67 091.00 | | 92 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 349.00 | | 17 747.00 | 953 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 596.00 | 139 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 703.00 | 850 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 476 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 234 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 374.00 | | | 478 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 137.00 | | 17 398.00 | 228 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 839.00 | | 349.00 | 246 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 262.00 | 13 703.00 | 13 107.00 | 247 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 949.00 | | 2 250.00 | 37 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 313.00 | 13 703.00 | 10 857.00 | 209 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 534.00 | | 139 093.00 | 180 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 511.00 | | 183 070.00 | 224 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 511.00 | | 183 070.00 | 224 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 093.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 867.00 | 358 867.00 | | 358 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 233.00 | 985 233.00 | | 985 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 023.00 | | | 1 256 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 814.00 | 1 424 570.00 | 153 244.00 | 1 577 814.00 |
VW T.V.A. | 198 264.00 | 198 264.00 | | 198 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 953.00 | 1 600 953.00 | | 1 600 953.00 |