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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
AH Fonds commercial | 440 425.00 | | 440 425.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 674.00 | 36 547.00 | 24 127.00 | 60 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 454.00 | 192 350.00 | 24 103.00 | 216 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 237.00 | 264 460.00 | 513 777.00 | 778 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
BN En cours de production de biens | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 470.00 | | 476 470.00 | 476 470.00 |
BZ Autres créances | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
CF Disponibilités | 1 722 339.00 | | 1 722 339.00 | 1 722 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 266.00 | | 2 657 266.00 | 2 657 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 503.00 | 264 460.00 | 3 171 043.00 | 3 435 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 120.00 | 538 120.00 | | 538 120.00 |
DH Report à nouveau | 836 251.00 | 711 475.00 | | 836 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 287.00 | 124 776.00 | | 730 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 179.00 | 1 955 892.00 | | 2 686 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 300.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889.00 | 217 595.00 | | 142 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 203.00 | 259 945.00 | | 207 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 606.00 | 550 335.00 | | 134 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 864.00 | 1 028 175.00 | | 484 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 043.00 | 2 984 067.00 | | 3 171 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 864.00 | 1 028 175.00 | | 484 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 300.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 704.00 | | 53 512.00 | 782 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 25 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 979.00 | 778 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 277 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 989.00 | | | 475 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 616.00 | | 53 490.00 | 235 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 100.00 | | 21.00 | 71 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 029.00 | 33 410.00 | 11 979.00 | 243 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | 94.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 560.00 | 33 316.00 | 11 979.00 | 207 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 121.00 | 21.00 | 25 100.00 | 25 121.00 |
UX Autres créances clients | 476 470.00 | 476 470.00 | | 476 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 394.00 | 604 295.00 | 25 100.00 | 629 394.00 |
VW T.V.A. | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 864.00 | 484 864.00 | | 484 864.00 |