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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 34 712.00 | 852.00 | 35 564.00 |
AH Fonds commercial | 440 425.00 | | 440 425.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 18 471.00 | 5 959.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 436.00 | 153 801.00 | 50 635.00 | 204 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 350.00 | 286 437.00 | 604 913.00 | 891 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
BN En cours de production de biens | 251 692.00 | | 251 692.00 | 251 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 071.00 | 17 841.00 | 615 229.00 | 633 071.00 |
BZ Autres créances | 124 209.00 | | 124 209.00 | 124 209.00 |
CF Disponibilités | 968 335.00 | | 968 335.00 | 968 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 337.00 | 17 841.00 | 2 094 496.00 | 2 112 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 687.00 | 304 278.00 | 2 699 409.00 | 3 003 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 120.00 | 538 120.00 | | 538 120.00 |
DH Report à nouveau | 939 004.00 | 853 814.00 | | 939 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 937.00 | 85 190.00 | | 65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 581.00 | 2 058 645.00 | | 2 124 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 284.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 720.00 | 151 922.00 | | 211 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 309.00 | 173 357.00 | | 175 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 958.00 | 585 083.00 | | 151 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 827.00 | 910 646.00 | | 574 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 409.00 | 2 969 291.00 | | 2 699 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 759.00 | 908 098.00 | | 536 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 284.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 933.00 | 9 720.00 | 13 653.00 | 3 933.00 |
FD Production vendue biens | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
FG Production vendue services | 2 408 491.00 | | 2 408 491.00 | 2 408 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 014.00 | 9 720.00 | 2 442 734.00 | 2 433 014.00 |
FM Production stockée | | | -207 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 500.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 500.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 169.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 469.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | -4 969.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 9 020.00 | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 891.00 | 2 310 239.00 | | 2 242 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 954.00 | 2 225 049.00 | | 2 176 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 937.00 | 85 190.00 | | 65 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 166.00 | | 45 130.00 | 892 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 946.00 | 891 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 946.00 | 228 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 852.00 | | 1 137.00 | 474 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 169.00 | | 43 642.00 | 231 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 145.00 | | 350.00 | 186 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 618.00 | 16 312.00 | 45 946.00 | 236 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 427.00 | 285.00 | | 34 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 191.00 | 16 027.00 | 45 946.00 | 202 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 720.00 | 209 172.00 | 2 548.00 | 211 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 043.00 | 350.00 | 20 692.00 | 21 043.00 |
UX Autres créances clients | 611 732.00 | 611 732.00 | | 611 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 406.00 | 42 923.00 | 40 483.00 | 83 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 604.00 | 706 638.00 | 161 965.00 | 868 604.00 |
VW T.V.A. | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 307.00 | 536 759.00 | 2 548.00 | 539 307.00 |