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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
AH Fonds commercial | 440 425.00 | | 440 425.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 869.00 | 17 702.00 | 9 168.00 | 26 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 300.00 | 184 490.00 | 19 810.00 | 204 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 166.00 | 316 070.00 | 576 095.00 | 892 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
BN En cours de production de biens | 459 093.00 | | 459 093.00 | 459 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 408.00 | 17 841.00 | 746 567.00 | 764 408.00 |
BZ Autres créances | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
CF Disponibilités | 929 925.00 | | 929 925.00 | 929 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 037.00 | 17 841.00 | 2 393 196.00 | 2 411 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 203.00 | 333 912.00 | 2 969 291.00 | 3 303 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 120.00 | 538 120.00 | | 538 120.00 |
DH Report à nouveau | 853 814.00 | 761 423.00 | | 853 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | 92 390.00 | | 85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 645.00 | 1 973 454.00 | | 2 058 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 348.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 358 867.00 | | 151 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 357.00 | 256 505.00 | | 173 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 083.00 | 985 233.00 | | 585 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 646.00 | 1 600 953.00 | | 910 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 291.00 | 3 574 408.00 | | 2 969 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 098.00 | 1 600 953.00 | | 908 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 348.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283.00 | 3 715.00 | 17 997.00 | 14 283.00 |
FG Production vendue services | 2 657 258.00 | | 2 657 258.00 | 2 657 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 540.00 | 3 715.00 | 2 675 255.00 | 2 671 540.00 |
FM Production stockée | | | -486 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 23 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 62.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | 3 978.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 4 040.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | -3 840.00 | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 239.00 | 2 848 446.00 | | 2 310 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 049.00 | 2 756 055.00 | | 2 225 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 190.00 | 92 390.00 | | 85 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 393.00 | | 98 712.00 | 850 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 028.00 | 186 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 940.00 | 892 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 474 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 640.00 | 231 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 124.00 | | | 476 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 678.00 | | 19 131.00 | 234 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 591.00 | | 79 581.00 | 139 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 858.00 | 12 672.00 | 23 912.00 | 247 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 699.00 | | 1 272.00 | 35 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 159.00 | 12 672.00 | 22 640.00 | 212 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 441.00 | | 23 600.00 | 41 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 441.00 | 79 453.00 | 23 600.00 | 41 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 441.00 | 79 453.00 | 23 600.00 | 41 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 149 374.00 | 2 548.00 | 151 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 083.00 | 585 083.00 | | 585 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 743 070.00 | | | 743 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346.00 | 888 501.00 | 127 845.00 | 1 016 346.00 |
VW T.V.A. | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 646.00 | 908 098.00 | 2 548.00 | 910 646.00 |