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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 35 091.00 | 473.00 | 35 564.00 |
AH Fonds commercial | 440 425.00 | | 440 425.00 | 440 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 19 188.00 | 5 126.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 919.00 | 169 952.00 | 33 967.00 | 203 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 861.00 | 224 230.00 | 550 631.00 | 774 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
BN En cours de production de biens | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 988.00 | | 516 988.00 | 516 988.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CF Disponibilités | 879 939.00 | | 879 939.00 | 879 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 677.00 | | 1 663 677.00 | 1 663 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 538.00 | 224 230.00 | 2 214 308.00 | 2 438 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 120.00 | 538 120.00 | | 538 120.00 |
DH Report à nouveau | 854 818.00 | 939 004.00 | | 854 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 911.00 | 65 937.00 | | 16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 370.00 | 2 124 581.00 | | 1 991 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 320.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 211 720.00 | | 87 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 575.00 | 175 309.00 | | 134 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 151 958.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 938.00 | 574 827.00 | | 222 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 308.00 | 2 699 409.00 | | 2 214 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 390.00 | 536 759.00 | | 220 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 320.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 350.00 | | 5 231.00 | 891 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 453.00 | 70 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 720.00 | 774 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 228 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 989.00 | | | 475 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 866.00 | | 1 633.00 | 228 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 495.00 | | 3 597.00 | 186 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 984.00 | 19 513.00 | 2 267.00 | 206 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 712.00 | 379.00 | | 34 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 272.00 | 19 134.00 | 2 267.00 | 172 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 85 080.00 | 2 548.00 | 87 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 3 597.00 | 21 043.00 | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 516 988.00 | 516 988.00 | | 516 988.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 764.00 | 591 722.00 | 21 043.00 | 612 764.00 |
VW T.V.A. | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 938.00 | 220 390.00 | 2 548.00 | 222 938.00 |