| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 596.00 | -5 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 489.00 | 228 125.00 | 33 364.00 | 261 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133 683.00 | 100 000.00 | 1 033 683.00 | 1 133 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 339.00 | 335 032.00 | 1 555 307.00 | 1 890 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 239.00 | 36 509.00 | 448 729.00 | 485 239.00 |
BZ Autres créances | 151 799.00 | | 151 799.00 | 151 799.00 |
CF Disponibilités | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 427.00 | 36 509.00 | 724 918.00 | 761 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 767.00 | 371 542.00 | 2 280 225.00 | 2 651 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CU Autres participations | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -61 692.00 | -61 692.00 | | -61 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 911 983.00 | 814 320.00 | | 911 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 123.00 | 97 663.00 | | 63 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 789.00 | 1 291 666.00 | | 1 354 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 600.00 | 161 250.00 | | 159 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 600.00 | 161 250.00 | | 159 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 181.00 | 583 124.00 | | 489 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 16 333.00 | | 33 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 760.00 | 248 946.00 | | 239 760.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 938.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 836.00 | 850 342.00 | | 765 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 225.00 | 2 303 257.00 | | 2 280 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 217.00 | 384 267.00 | | 397 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 676.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 005.00 | | 1 443 005.00 | 1 443 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 005.00 | | 1 443 005.00 | 1 443 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | 9 836.00 | | 5 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 790.00 | 39 602.00 | | 39 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 255.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 517.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -217.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 022.00 | 1 604 791.00 | | 1 542 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 898.00 | 1 507 128.00 | | 1 478 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 123.00 | 97 663.00 | | 63 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 408.00 | | 13 394.00 | 1 917 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 463.00 | 1 890 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 463.00 | 262 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 068.00 | | 6 194.00 | 297 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 961.00 | | 7 200.00 | 1 158 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 160.00 | 24 335.00 | 40 463.00 | 251 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 564.00 | 24 335.00 | 40 463.00 | 245 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 250.00 | | 1 650.00 | 161 250.00 |
6T Sur comptes clients | 47 957.00 | 11 553.00 | 23 000.00 | 47 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 957.00 | 11 553.00 | 23 000.00 | 147 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 207.00 | 11 553.00 | 24 650.00 | 309 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 553.00 | 24 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 132.00 | 119 633.00 | 342 286.00 | 467 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 252.00 | 682 252.00 | | 682 252.00 |
VW T.V.A. | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 717.00 | 397 217.00 | 342 286.00 | 744 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 530.00 | 37 648.00 | | 25 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 058.00 | 2 233.00 | | 22 058.00 |
ST Autres comptes | 186 314.00 | 194 841.00 | | 186 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 166.00 | 102 721.00 | | 113 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 31 827.00 | 21 911.00 | | 31 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 4 096.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 193.00 | 41 744.00 | | 29 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 492.00 | 298 807.00 | | 291 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 452.00 | 52 463.00 | | 62 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 365.00 | 322 907.00 | | 354 365.00 |