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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 596.00 | -5 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 161.00 | 231 196.00 | 21 965.00 | 253 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133 683.00 | 100 000.00 | 1 033 683.00 | 1 133 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 100.00 | 337 342.00 | 1 554 758.00 | 1 892 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 115.00 | 48 644.00 | 480 472.00 | 529 115.00 |
BZ Autres créances | 172 943.00 | | 172 943.00 | 172 943.00 |
CF Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 383.00 | 48 644.00 | 762 739.00 | 811 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 483.00 | 385 986.00 | 2 317 497.00 | 2 703 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CU Autres participations | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -61 692.00 | -61 692.00 | | -61 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 975 092.00 | 911 983.00 | | 975 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 187.00 | 63 109.00 | | 100 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 961.00 | 1 354 774.00 | | 1 454 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 711.00 | 489 181.00 | | 378 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 561.00 | 1 111.00 | | 26 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 33 710.00 | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 299.00 | 239 760.00 | | 251 299.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 074.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 936.00 | 765 836.00 | | 702 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 497.00 | 2 280 210.00 | | 2 317 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 567.00 | 397 217.00 | | 467 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 837.00 | 36 156.00 | | 18 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 339.00 | | 12 932.00 | 1 890 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 1 892 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 253 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 800.00 | | 2 082.00 | 262 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 161.00 | | 10 850.00 | 1 166 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 032.00 | 13 481.00 | 11 171.00 | 235 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 436.00 | 13 481.00 | 11 171.00 | 229 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 509.00 | 15 934.00 | 3 800.00 | 36 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 509.00 | 15 934.00 | 3 800.00 | 136 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 109.00 | 15 934.00 | 3 800.00 | 296 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 934.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 529 115.00 | | | 529 115.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 500.00 | 123 575.00 | 223 925.00 | 347 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 111.00 | 741 111.00 | | 741 111.00 |
VW T.V.A. | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 492.00 | 467 567.00 | 223 925.00 | 691 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 000.00 | 25 530.00 | | 25 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 730.00 | 22 058.00 | | 23 730.00 |
ST Autres comptes | 186 982.00 | 186 314.00 | | 186 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 320.00 | 113 166.00 | | 113 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 42 323.00 | 31 827.00 | | 42 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 457.00 | 3 663.00 | | 3 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 457.00 | 29 193.00 | | 28 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 148.00 | 291 492.00 | | 295 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 779.00 | 62 452.00 | | 62 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 355.00 | 354 365.00 | | 366 355.00 |