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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 194.00 | 274 655.00 | 72 540.00 | 347 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133 683.00 | 100 000.00 | 1 033 683.00 | 1 133 683.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 989.00 | 380 801.00 | 1 642 188.00 | 2 022 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 578.00 | 45 966.00 | 487 612.00 | 533 578.00 |
BZ Autres créances | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CF Disponibilités | 190 184.00 | | 190 184.00 | 190 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 703.00 | 45 966.00 | 824 736.00 | 870 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 691.00 | 426 768.00 | 2 466 924.00 | 2 893 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CU Autres participations | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -61 692.00 | -61 692.00 | | -61 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 1 359 991.00 | 1 218 372.00 | | 1 359 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 854.00 | 141 620.00 | | 161 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 528.00 | 1 739 674.00 | | 1 901 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 408.00 | 165 758.00 | | 86 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | 21 111.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 27 112.00 | | 29 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 221.00 | 228 563.00 | | 250 221.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 6 622.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 896.00 | 449 165.00 | | 389 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 924.00 | 2 364 339.00 | | 2 466 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 326.00 | 379 929.00 | | 336 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 308.00 | | 51 681.00 | 1 971 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 378.00 | | 26 855.00 | 461 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 918.00 | | 24 826.00 | 322 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 011.00 | | | 1 187 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 665.00 | 17 136.00 | | 263 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 069.00 | 17 136.00 | | 258 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 669.00 | 19 217.00 | 7 920.00 | 34 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 669.00 | 19 217.00 | 7 920.00 | 134 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 169.00 | 19 217.00 | 7 920.00 | 310 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 217.00 | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 533 578.00 | 533 578.00 | | 533 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 258.00 | 930.00 | | 19 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 150.00 | 31 908.00 | | 67 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 192.00 | 688 192.00 | | 688 192.00 |
VW T.V.A. | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 896.00 | 336 326.00 | | 389 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 284.00 | 27 890.00 | | 25 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | 7 727.00 | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 214 643.00 | 210 912.00 | | 214 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 505.00 | 112 376.00 | | 118 505.00 |
YT Sous‐traitance | 35 360.00 | 31 820.00 | | 35 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 650.00 | 3 985.00 | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 934.00 | 31 875.00 | | 29 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 383.00 | 317 610.00 | | 330 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 763.00 | 62 042.00 | | 67 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 321.00 | 376 917.00 | | 376 321.00 |