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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 944.00 | 296 209.00 | 132 735.00 | 428 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133 683.00 | 100 000.00 | 1 033 683.00 | 1 133 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 884.00 | 402 355.00 | 1 665 528.00 | 2 067 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 426.00 | 45 211.00 | 513 215.00 | 558 426.00 |
BZ Autres créances | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CF Disponibilités | 269 878.00 | | 269 878.00 | 269 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 763.00 | 45 211.00 | 935 552.00 | 980 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 647.00 | 447 567.00 | 2 601 080.00 | 3 048 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CU Autres participations | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -61 692.00 | -61 692.00 | | -61 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 1 521 845.00 | 1 359 991.00 | | 1 521 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 791.00 | 161 854.00 | | 111 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 319.00 | 1 901 528.00 | | 2 013 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 088.00 | 86 408.00 | | 87 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | 20 838.00 | | 21 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 29 095.00 | | 40 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 214.00 | 250 221.00 | | 258 214.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 3 334.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 261.00 | 389 896.00 | | 412 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 080.00 | 2 466 924.00 | | 2 601 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 643.00 | 336 326.00 | | 357 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 989.00 | | 121 840.00 | 2 022 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 177 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 945.00 | 10 000.00 | 2 067 884.00 | 66 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 945.00 | | 461 378.00 | 66 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 233.00 | | 40 090.00 | 488 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 744.00 | | 81 750.00 | 347 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 011.00 | | | 1 187 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 801.00 | 21 554.00 | | 280 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 205.00 | 21 554.00 | | 275 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 966.00 | 13 716.00 | 14 472.00 | 45 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 966.00 | 13 716.00 | 14 472.00 | 145 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 466.00 | 13 716.00 | 14 472.00 | 321 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 716.00 | 14 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 558 426.00 | 558 426.00 | | 558 426.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 283.00 | 28 665.00 | 54 618.00 | 83 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 622.00 | 708 622.00 | | 708 622.00 |
VW T.V.A. | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 261.00 | 357 643.00 | 54 618.00 | 412 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 674.00 | 25 284.00 | | 29 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 031.00 | 7 813.00 | | 10 031.00 |
ST Autres comptes | 222 170.00 | 214 643.00 | | 222 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 919.00 | 118 505.00 | | 123 919.00 |
YT Sous‐traitance | 44 821.00 | 35 360.00 | | 44 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 759.00 | 4 650.00 | | 6 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 433.00 | 29 934.00 | | 36 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 509.00 | 330 383.00 | | 367 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 110.00 | 67 763.00 | | 73 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 412.00 | 376 321.00 | | 403 412.00 |