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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 368.00 | 257 519.00 | 64 850.00 | 322 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133 683.00 | 100 000.00 | 1 033 683.00 | 1 133 683.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 308.00 | 363 665.00 | 1 607 643.00 | 1 971 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 224.00 | 34 669.00 | 421 555.00 | 456 224.00 |
BZ Autres créances | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CF Disponibilités | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 366.00 | 34 669.00 | 756 696.00 | 791 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 673.00 | 398 334.00 | 2 364 339.00 | 2 762 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CU Autres participations | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -61 692.00 | -61 692.00 | | -61 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 1 218 372.00 | 1 075 278.00 | | 1 218 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 620.00 | 143 093.00 | | 141 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 674.00 | 1 598 054.00 | | 1 739 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 500.00 | 167 700.00 | | 175 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 500.00 | 167 700.00 | | 175 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 758.00 | 252 681.00 | | 165 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 35 111.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 45 341.00 | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 563.00 | 250 138.00 | | 228 563.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 3 336.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 165.00 | 586 606.00 | | 449 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 339.00 | 2 352 361.00 | | 2 364 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 929.00 | 442 878.00 | | 379 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 948.00 | | 36 360.00 | 1 944 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 187 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 971 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 559.00 | | 16 360.00 | 306 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 011.00 | | 20 000.00 | 1 177 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 495.00 | 15 170.00 | | 248 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 898.00 | 15 170.00 | | 242 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 700.00 | 7 800.00 | | 167 700.00 |
6T Sur comptes clients | 61 731.00 | 7 793.00 | 34 855.00 | 61 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 731.00 | 7 793.00 | 34 855.00 | 161 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 431.00 | 15 593.00 | 34 855.00 | 329 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 593.00 | 34 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 365.00 | 7 062.00 | 1 303.00 | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 393.00 | 89 460.00 | 67 933.00 | 157 393.00 |
VI Groupe et associés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 052.00 | 648 052.00 | | 648 052.00 |
VW T.V.A. | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 165.00 | 379 929.00 | 69 236.00 | 449 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 890.00 | 28 141.00 | | 27 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | 2 479.00 | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 210 912.00 | 201 953.00 | | 210 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 376.00 | 108 931.00 | | 112 376.00 |
YT Sous‐traitance | 31 820.00 | 47 436.00 | | 31 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 985.00 | 3 490.00 | | 3 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 875.00 | 31 631.00 | | 31 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 610.00 | 320 972.00 | | 317 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 042.00 | 64 747.00 | | 62 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 917.00 | 360 800.00 | | 376 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |