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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 908.00 | 109 160.00 | 4 748.00 | 113 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 933.00 | 189 518.00 | 5 416.00 | 194 933.00 |
BT Marchandises | 491 792.00 | | 491 792.00 | 491 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 046.00 | 71 035.00 | 814 011.00 | 885 046.00 |
BZ Autres créances | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 023.00 | 71 035.00 | 1 455 988.00 | 1 527 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 956.00 | 260 553.00 | 1 461 403.00 | 1 721 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DH Report à nouveau | -153 569.00 | -191 603.00 | | -153 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 082.00 | 38 033.00 | | 130 082.00 |
DL TOTAL (I) | 439 627.00 | 309 545.00 | | 439 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 666.00 | 770 682.00 | | 861 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 971.00 | 89 346.00 | | 119 971.00 |
EA Autres dettes | 20 582.00 | 814.00 | | 20 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 776.00 | 880 474.00 | | 1 021 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 403.00 | 1 190 019.00 | | 1 461 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 776.00 | 880 474.00 | | 1 021 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 364.00 | 219 303.00 | 2 177 667.00 | 1 958 364.00 |
FG Production vendue services | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 653.00 | 219 303.00 | 2 189 956.00 | 1 970 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 36 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 722.00 | 10 312.00 | | 9 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 093.00 | 25.00 | | 200 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 093.00 | 25.00 | | 200 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 1 159.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 1 159.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 199.00 | -1 134.00 | | 197 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 028.00 | 2 163 073.00 | | 2 437 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 946.00 | 2 125 040.00 | | 2 306 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 082.00 | 38 033.00 | | 130 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 903.00 | | 30.00 | 194 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 30.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 429.00 | 3 089.00 | | 186 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 108.00 | 3 089.00 | | 152 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 715.00 | 16 411.00 | 37 091.00 | 91 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 715.00 | 16 411.00 | 37 091.00 | 91 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 715.00 | 16 411.00 | 37 091.00 | 91 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 411.00 | 37 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 666.00 | 861 666.00 | | 861 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 780 153.00 | | | 780 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
VB T. V. A. | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 749.00 | 887 188.00 | 105 561.00 | 992 749.00 |
VW T.V.A. | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 776.00 | 1 021 776.00 | | 1 021 776.00 |