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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 812.00 | 75 135.00 | 677.00 | 75 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 194.00 | 124 199.00 | 995.00 | 125 194.00 |
BT Marchandises | 655 072.00 | 156 348.00 | 498 724.00 | 655 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 865.00 | 102 846.00 | 695 018.00 | 797 865.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 651.00 | 259 194.00 | 1 337 457.00 | 1 596 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 846.00 | 383 393.00 | 1 338 452.00 | 1 721 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DG Autres réserves | 203 826.00 | 22 657.00 | | 203 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 749.00 | 181 170.00 | | -54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 652 987.00 | 707 737.00 | | 652 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 503.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 430.00 | 432 513.00 | | 491 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 815.00 | 124 005.00 | | 70 815.00 |
EA Autres dettes | 103 479.00 | 118 388.00 | | 103 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 465.00 | 694 665.00 | | 685 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 452.00 | 1 402 401.00 | | 1 338 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 209.00 | 675 409.00 | | 666 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 490.00 | 338 322.00 | 2 583 813.00 | 2 245 490.00 |
FG Production vendue services | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 680.00 | 338 322.00 | 2 594 003.00 | 2 255 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 990.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 163.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 4 163.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -3 550.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 089.00 | 2 571 944.00 | | 2 596 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 839.00 | 2 390 774.00 | | 2 650 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 749.00 | 181 170.00 | | -54 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 774.00 | | 2 579.00 | 127 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 850.00 | | 2 579.00 | 121 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 837.00 | 2 770.00 | 1 829.00 | 125 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | 2 770.00 | 1 829.00 | 120 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 430.00 | 491 430.00 | | 491 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 797 865.00 | 674 549.00 | 123 317.00 | 797 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 796.00 | 753 162.00 | 123 635.00 | 876 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 465.00 | 666 209.00 | 19 256.00 | 685 465.00 |