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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 218.00 | 74 920.00 | 3 298.00 | 78 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 600.00 | 123 984.00 | 3 616.00 | 127 600.00 |
BT Marchandises | 640 946.00 | 163 916.00 | 477 031.00 | 640 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 941.00 | 104 046.00 | 694 895.00 | 798 941.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 896.00 | 267 962.00 | 1 328 934.00 | 1 596 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 495.00 | 391 946.00 | 1 332 549.00 | 1 724 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DG Autres réserves | 149 077.00 | 203 827.00 | | 149 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 038.00 | -54 750.00 | | 147 038.00 |
DL TOTAL (I) | 800 026.00 | 652 987.00 | | 800 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 484.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 083.00 | 491 430.00 | | 303 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 390.00 | 70 816.00 | | 107 390.00 |
EA Autres dettes | 102 287.00 | 103 480.00 | | 102 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 523.00 | 685 465.00 | | 532 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 549.00 | 1 338 453.00 | | 1 332 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 508.00 | 162 077.00 | 2 510 585.00 | 2 348 508.00 |
FG Production vendue services | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 015.00 | 162 077.00 | 2 528 092.00 | 2 366 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 500.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 500.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -500.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 217.00 | 2 596 090.00 | | 2 530 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 179.00 | 2 650 839.00 | | 2 383 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 038.00 | -54 750.00 | | 147 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 195.00 | | 3 531.00 | 125 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 127 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 121 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | | 3 531.00 | 119 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 199.00 | 911.00 | 1 126.00 | 124 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 593.00 | 911.00 | 1 126.00 | 118 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 083.00 | 303 083.00 | | 303 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 543.00 | 102 287.00 | 19 256.00 | 121 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 798 941.00 | 798 941.00 | | 798 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 815.00 | 814 498.00 | 318.00 | 814 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 523.00 | 513 267.00 | 19 256.00 | 532 523.00 |