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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 76 714.00 | 7 166.00 | 83 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 262.00 | 125 779.00 | 7 484.00 | 133 262.00 |
BT Marchandises | 696 169.00 | 183 404.00 | 512 764.00 | 696 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 619.00 | 123 007.00 | 672 611.00 | 795 619.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 233 658.00 | | 233 658.00 | 233 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 684.00 | 306 412.00 | 1 457 272.00 | 1 763 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 946.00 | 432 191.00 | 1 464 756.00 | 1 896 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DG Autres réserves | 296 116.00 | 149 077.00 | | 296 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 828.00 | 147 038.00 | | 163 828.00 |
DL TOTAL (I) | 963 854.00 | 800 026.00 | | 963 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 507.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 090.00 | 303 083.00 | | 384 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 737.00 | 107 390.00 | | 110 737.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 102 287.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 902.00 | 532 523.00 | | 500 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 756.00 | 1 332 549.00 | | 1 464 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 902.00 | 532 523.00 | | 500 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 507.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 361.00 | 97 946.00 | 2 695 307.00 | 2 597 361.00 |
FG Production vendue services | 25 398.00 | 179.00 | 25 577.00 | 25 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 760.00 | 98 124.00 | 2 720 884.00 | 2 622 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 43.00 | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 43.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -43.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 249.00 | 36 366.00 | | 59 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 160.00 | 2 530 217.00 | | 2 752 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 332.00 | 2 383 179.00 | | 2 588 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 828.00 | 147 038.00 | | 163 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 600.00 | 5 663.00 | 133 262.00 | 127 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 984.00 | 1 794.00 | | 123 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 378.00 | 1 794.00 | | 118 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 916.00 | 19 489.00 | | 163 916.00 |
6T Sur comptes clients | 104 046.00 | 23 714.00 | 4 753.00 | 104 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 962.00 | 43 203.00 | 4 753.00 | 267 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 962.00 | 43 203.00 | 4 753.00 | 267 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 203.00 | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 090.00 | 384 090.00 | | 384 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 648 099.00 | 648 099.00 | | 648 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 353.00 | 812 035.00 | 318.00 | 812 353.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 902.00 | 500 902.00 | | 500 902.00 |