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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 73 179.00 | 2 634.00 | 75 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 774.00 | 124 822.00 | 2 952.00 | 127 774.00 |
BT Marchandises | 484 084.00 | | 484 084.00 | 484 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 407.00 | 73 044.00 | 1 108 363.00 | 1 181 407.00 |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 390.00 | 73 044.00 | 1 722 346.00 | 1 795 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 164.00 | 197 866.00 | 1 725 298.00 | 1 923 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DH Report à nouveau | -23 487.00 | -153 569.00 | | -23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 940.00 | 130 082.00 | | 86 940.00 |
DL TOTAL (I) | 526 567.00 | 439 627.00 | | 526 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 301.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 116.00 | 861 666.00 | | 1 080 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 643.00 | 119 971.00 | | 81 643.00 |
EA Autres dettes | 17 346.00 | 20 582.00 | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 731.00 | 1 021 776.00 | | 1 198 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 298.00 | 1 461 403.00 | | 1 725 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 475.00 | 1 021 776.00 | | 1 179 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 227.00 | 288 951.00 | 2 372 177.00 | 2 083 227.00 |
FG Production vendue services | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 261.00 | 288 951.00 | 2 381 212.00 | 2 092 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 9 722.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 718.00 | 200 093.00 | | 9 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 718.00 | 200 093.00 | | 9 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 2 894.00 | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 2 894.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 197 199.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 591.00 | 2 437 028.00 | | 2 407 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 651.00 | 2 306 946.00 | | 2 320 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 940.00 | 130 082.00 | | 86 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 159.00 | 127 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 714.00 | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 095.00 | 121 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 518.00 | 2 114.00 | 66 809.00 | 189 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 321.00 | | 28 714.00 | 34 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 197.00 | 2 114.00 | 38 095.00 | 155 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 035.00 | 18 413.00 | 16 404.00 | 71 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 035.00 | 18 413.00 | 16 404.00 | 71 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 035.00 | 18 413.00 | 16 404.00 | 71 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 413.00 | 16 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 116.00 | 1 080 116.00 | | 1 080 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 853.00 | | | 1 093 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 116.00 | 1 133 245.00 | 87 871.00 | 1 221 116.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 731.00 | 1 179 475.00 | 19 256.00 | 1 198 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |