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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AP Constructions | 3 582 482.00 | 1 881 360.00 | 1 701 123.00 | 3 582 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 798.00 | 328 695.00 | 108 103.00 | 436 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 568 670.00 | 2 210 627.00 | 2 358 043.00 | 4 568 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
BZ Autres créances | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 784 846.00 | | 784 846.00 | 784 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 508.00 | | 2 104 508.00 | 2 104 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 178.00 | 2 210 627.00 | 4 462 551.00 | 6 673 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DH Report à nouveau | 2 939 933.00 | 3 021 339.00 | | 2 939 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 215.00 | 368 595.00 | | 354 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 815.00 | 3 439 601.00 | | 3 343 815.00 |
DP Provisions pour risques | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 215 013.00 | | 253 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 160 816.00 | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 496.00 | 655 959.00 | | 636 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 551.00 | 4 577 799.00 | | 4 462 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 738.00 | 655 829.00 | | 321 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 889.00 | | 1 357 889.00 | 1 357 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 889.00 | | 1 357 889.00 | 1 357 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | 7 984.00 | | 7 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 21 332.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 506.00 | -21 082.00 | | -7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 828.00 | 173 815.00 | | 166 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 234.00 | 1 336 742.00 | | 1 370 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 019.00 | 968 148.00 | | 1 016 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 215.00 | 368 595.00 | | 354 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 456.00 | | 220 404.00 | 4 485 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 190.00 | | 4 568 670.00 | 137 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 190.00 | | 4 568 097.00 | 137 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 884.00 | | 220 404.00 | 4 484 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 592.00 | 317 035.00 | | 1 893 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 019.00 | 317 035.00 | | 1 893 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 239.00 | | | 482 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 239.00 | | | 482 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VB T. V. A. | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 430.00 | 3 802.00 | 15 683.00 | 38 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
VW T.V.A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 496.00 | 321 738.00 | 15 683.00 | 636 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 861.00 | 191 873.00 | | 236 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 456.00 | 58 034.00 | | 39 456.00 |
ST Autres comptes | 63 618.00 | 67 289.00 | | 63 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 608.00 | 192 620.00 | | 237 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 312.00 | 262 614.00 | | 271 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 993.00 | 19 022.00 | | 7 993.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 493.00 | 125 323.00 | | 104 493.00 |