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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 575 262.00 | | 575 262.00 | 575 262.00 |
AP Constructions | 43 912.00 | 8 324.00 | 35 588.00 | 43 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 509.00 | 12 824.00 | 7 684.00 | 20 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 179.00 | | 259 179.00 | 259 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 899 434.00 | 21 721.00 | 877 713.00 | 899 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 454 966.00 | | 454 966.00 | 454 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 152.00 | | 700 152.00 | 700 152.00 |
CF Disponibilités | 12 835 826.00 | | 12 835 826.00 | 12 835 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 998 436.00 | | 13 998 436.00 | 13 998 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 870.00 | 21 721.00 | 14 876 149.00 | 14 897 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 592.00 | 2 114 592.00 | | 2 114 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 603.00 | | | 1 038 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 613 420.00 | 1 038 603.00 | | 8 613 420.00 |
DL TOTAL (I) | 11 810 615.00 | 3 197 196.00 | | 11 810 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965.00 | 22 960.00 | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 280 130.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 76 324.00 | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 389.00 | 283 377.00 | | 2 988 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 534.00 | 662 791.00 | | 3 065 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 149.00 | 3 859 987.00 | | 14 876 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 464.00 | 643 715.00 | | 3 047 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | 4 408.00 | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 48 701.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 628 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 103.00 | 1 677 492.00 | | 14 000 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 811 574.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902 832.00 | | | 1 902 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 832.00 | 811 574.00 | | 1 903 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 096 271.00 | 865 918.00 | | 12 096 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104 028.00 | 460 300.00 | | 3 104 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 826.00 | 3 103 162.00 | | 14 043 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 406.00 | 2 064 558.00 | | 5 430 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 613 420.00 | 1 038 603.00 | | 8 613 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 390.00 | | 171 462.00 | 5 758 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030 419.00 | 899 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030 419.00 | 898 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 818.00 | | 171 462.00 | 5 757 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 192.00 | 10 116.00 | 3 127 587.00 | 3 139 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 620.00 | 10 116.00 | 3 127 587.00 | 3 138 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965 635.00 | 2 965 635.00 | | 2 965 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 945.00 | 4 006.00 | 16 525.00 | 21 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 481.00 | 457 481.00 | | 457 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 534.00 | 3 047 464.00 | 16 525.00 | 3 065 534.00 |