| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AP Constructions | 3 582 482.00 | 2 353 506.00 | 1 228 976.00 | 3 582 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 905.00 | 367 712.00 | 163 193.00 | 530 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 777.00 | 2 721 791.00 | 1 940 986.00 | 4 662 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 171.00 | | 140 171.00 | 140 171.00 |
BZ Autres créances | 1 745 754.00 | 1 628 791.00 | 116 963.00 | 1 745 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 152.00 | | 700 152.00 | 700 152.00 |
CF Disponibilités | 1 515 499.00 | | 1 515 499.00 | 1 515 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 111.00 | 1 628 791.00 | 2 501 319.00 | 4 130 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 887.00 | 4 350 582.00 | 4 442 305.00 | 8 792 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 845 601.00 | 2 895 601.00 | | 2 845 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 214.00 | 372 475.00 | | 452 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 815.00 | 3 312 076.00 | | 3 341 815.00 |
DP Provisions pour risques | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 808.00 | 34 660.00 | | 30 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 065.00 | 280 130.00 | | 292 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 976.00 | 226 199.00 | | 221 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 402.00 | 70 671.00 | | 73 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 251.00 | 611 661.00 | | 618 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 305.00 | 4 405 975.00 | | 4 442 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 238.00 | 300 751.00 | | 591 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 232.00 | | 1 357 232.00 | 1 357 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 232.00 | | 1 357 232.00 | 1 357 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | 7 608.00 | | 3 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 212.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628 791.00 | | | 1 628 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 501.00 | 2 212.00 | | 1 630 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 242.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628 791.00 | | | 1 628 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 797.00 | 1 242.00 | | 1 628 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 971.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 673.00 | 172 804.00 | | 178 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 728.00 | 1 372 439.00 | | 2 993 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 514.00 | 999 965.00 | | 2 541 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 214.00 | 372 475.00 | | 452 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 617.00 | | 29 160.00 | 4 633 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 044.00 | | 29 160.00 | 4 633 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 054.00 | 196 737.00 | | 2 525 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 482.00 | 196 737.00 | | 2 524 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 239.00 | | | 482 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 628 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 628 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 482 239.00 | 1 628 791.00 | | 482 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 130.00 | 280 000.00 | | 280 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 976.00 | 221 976.00 | | 221 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 780.00 | 3 896.00 | 16 074.00 | 30 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 022.00 | 1 724 022.00 | | 1 724 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 288.00 | 1 774 288.00 | | 1 774 288.00 |
VW T.V.A. | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 251.00 | 591 238.00 | 16 074.00 | 618 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 415.00 | 237 438.00 | | 239 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 317.00 | 40 651.00 | | 64 317.00 |
ST Autres comptes | 55 548.00 | 51 893.00 | | 55 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 544.00 | 1 741.00 | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 1 292.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 264.00 | 238 730.00 | | 242 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 449.00 | 271 555.00 | | 271 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 745.00 | 14 638.00 | | 13 745.00 |
ZE Dividendes | 422 475.00 | | | 422 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 409.00 | 94 285.00 | | 121 409.00 |