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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 915 862.00 | | 915 862.00 | 915 862.00 |
AP Constructions | 3 582 482.00 | 2 690 603.00 | 891 880.00 | 3 582 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 757.00 | 448 017.00 | 723 740.00 | 1 171 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 390.00 | 3 139 192.00 | 2 619 198.00 | 5 758 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BZ Autres créances | 166 438.00 | | 166 438.00 | 166 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 152.00 | | 700 152.00 | 700 152.00 |
CF Disponibilités | 337 163.00 | | 337 163.00 | 337 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 788.00 | | 1 240 788.00 | 1 240 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 179.00 | 3 139 192.00 | 3 859 987.00 | 6 999 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 592.00 | 2 795 601.00 | | 2 114 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 603.00 | 718 991.00 | | 1 038 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 196.00 | 3 558 592.00 | | 3 197 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 960.00 | 26 908.00 | | 22 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 324.00 | 155 818.00 | | 76 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 377.00 | 184 161.00 | | 283 377.00 |
EA Autres dettes | | 817 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 791.00 | 1 464 413.00 | | 662 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 987.00 | 5 023 005.00 | | 3 859 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 715.00 | 1 441 344.00 | | 643 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 576.00 | | 1 419 576.00 | 1 419 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 576.00 | | 1 419 576.00 | 1 419 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 158.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | 4 303.00 | | 4 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 701.00 | 109 645.00 | | 48 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 791.00 | 482 239.00 | | 1 628 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 492.00 | 591 884.00 | | 1 677 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811 574.00 | 115 313.00 | | 811 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 574.00 | 115 313.00 | | 811 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 918.00 | 476 571.00 | | 865 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 300.00 | 294 104.00 | | 460 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 162.00 | 1 950 516.00 | | 3 103 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 558.00 | 1 231 525.00 | | 2 064 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 603.00 | 718 991.00 | | 1 038 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 339.00 | | 968 051.00 | 4 790 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 758 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 757 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789 767.00 | | 968 051.00 | 4 789 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 034.00 | 219 158.00 | | 2 920 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 461.00 | 219 158.00 | | 2 919 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 628 791.00 | | 1 628 791.00 | 1 628 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 791.00 | | 1 628 791.00 | 1 628 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 791.00 | | 1 628 791.00 | 1 628 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 628 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 130.00 | 280 000.00 | | 280 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 939.00 | 3 993.00 | 16 475.00 | 22 939.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
VW T.V.A. | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 791.00 | 643 715.00 | 16 475.00 | 662 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 264.00 | 233 482.00 | | 231 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 023.00 | 99 912.00 | | 100 023.00 |
ST Autres comptes | 59 100.00 | 74 734.00 | | 59 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 037.00 | 2 011.00 | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 2 867.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 362.00 | 236 349.00 | | 234 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 915.00 | 270 850.00 | | 283 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 237.00 | 22 203.00 | | 23 237.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 160.00 | 176 656.00 | | 161 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |