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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AN Terrains | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AP Constructions | 3 582 482.00 | 2 523 722.00 | 1 058 760.00 | 3 582 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 168.00 | 395 739.00 | 252 429.00 | 648 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 339.00 | 2 920 034.00 | 1 870 305.00 | 4 790 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
BZ Autres créances | 1 691 009.00 | 1 628 791.00 | 62 218.00 | 1 691 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 152.00 | | 700 152.00 | 700 152.00 |
CF Disponibilités | 2 215 390.00 | | 2 215 390.00 | 2 215 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 491.00 | 1 628 791.00 | 3 152 700.00 | 4 781 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 830.00 | 4 548 825.00 | 5 023 005.00 | 9 571 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 601.00 | 2 845 601.00 | | 2 795 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 991.00 | 452 214.00 | | 718 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 592.00 | 3 341 815.00 | | 3 558 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 482 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 482 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 908.00 | 30 808.00 | | 26 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 130.00 | 292 065.00 | | 280 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 818.00 | 221 976.00 | | 155 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 161.00 | 73 402.00 | | 184 161.00 |
EA Autres dettes | 817 396.00 | | | 817 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 413.00 | 618 251.00 | | 1 464 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 005.00 | 4 442 305.00 | | 5 023 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 344.00 | 591 238.00 | | 1 441 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 235.00 | | 1 354 235.00 | 1 354 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 235.00 | | 1 354 235.00 | 1 354 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | 3 777.00 | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 645.00 | 1 630 501.00 | | 109 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 239.00 | | | 482 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 884.00 | 1 630 501.00 | | 591 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 313.00 | 6.00 | | 115 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 628 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 313.00 | 1 628 797.00 | | 115 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 571.00 | 1 704.00 | | 476 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 104.00 | 178 673.00 | | 294 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 516.00 | 2 993 728.00 | | 1 950 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 525.00 | 2 541 514.00 | | 1 231 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 991.00 | 452 214.00 | | 718 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 777.00 | | 127 562.00 | 4 662 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 789 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 204.00 | | 127 562.00 | 4 662 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 791.00 | 198 243.00 | | 2 721 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 218.00 | 198 243.00 | | 2 721 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 239.00 | | 482 239.00 | 482 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 628 791.00 | | | 1 628 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 791.00 | | | 1 628 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 030.00 | | 482 239.00 | 2 111 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 130.00 | 280 000.00 | | 280 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 396.00 | 817 396.00 | | 817 396.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 883.00 | 3 945.00 | 16 273.00 | 26 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 872.00 | 1 664 872.00 | | 1 664 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 778.00 | 1 720 778.00 | | 1 720 778.00 |
VW T.V.A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 413.00 | 1 441 344.00 | 16 273.00 | 1 464 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 482.00 | 239 415.00 | | 233 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 912.00 | 64 317.00 | | 99 912.00 |
ST Autres comptes | 74 734.00 | 55 548.00 | | 74 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 011.00 | 1 544.00 | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 849.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 349.00 | 242 264.00 | | 236 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 203.00 | 13 745.00 | | 22 203.00 |
ZE Dividendes | 502 214.00 | | | 502 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 656.00 | 121 409.00 | | 176 656.00 |