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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 644.00 | 25 880.00 | 764.00 | 26 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 467.00 | 194 184.00 | 19 283.00 | 213 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 427.00 | 220 064.00 | 305 363.00 | 525 427.00 |
BT Marchandises | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 906.00 | 220 064.00 | 423 842.00 | 643 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 175 624.00 | 134 306.00 | | 175 624.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | 41 319.00 | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 246 878.00 | 197 795.00 | | 246 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | 8 598.00 | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 950.00 | 103 239.00 | | 109 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 723.00 | 50 680.00 | | 54 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 964.00 | 183 384.00 | | 176 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 842.00 | 408 179.00 | | 423 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 964.00 | 183 384.00 | | 176 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 368.00 | | 916 368.00 | 916 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 368.00 | | 916 368.00 | 916 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 4 391.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 20 003.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 20 003.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -20 003.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 5 289.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 325.00 | 908 454.00 | | 956 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 242.00 | 867 135.00 | | 907 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 083.00 | 41 319.00 | | 49 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 870.00 | | 7 557.00 | 517 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 554.00 | | 7 557.00 | 232 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 819.00 | 10 245.00 | | 209 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 819.00 | 10 245.00 | | 209 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 964.00 | 176 964.00 | | 176 964.00 |