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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 964.00 | 74 842.00 | 45 123.00 | 119 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 315.00 | 218 509.00 | 17 806.00 | 236 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 052.00 | 293 351.00 | 348 701.00 | 642 052.00 |
BT Marchandises | 64 052.00 | 13 800.00 | 50 252.00 | 64 052.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 503 196.00 | | 503 196.00 | 503 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 585.00 | 13 800.00 | 558 785.00 | 572 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 637.00 | 307 151.00 | 907 486.00 | 1 214 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 415 720.00 | 343 047.00 | | 415 720.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 554.00 | 72 673.00 | | 99 554.00 |
DL TOTAL (I) | 537 445.00 | 437 891.00 | | 537 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 189.00 | 74 197.00 | | 62 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 386.00 | 115 437.00 | | 92 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 941.00 | 112 314.00 | | 127 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 524.00 | 52 949.00 | | 87 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 040.00 | 354 897.00 | | 370 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 486.00 | 792 788.00 | | 907 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 161.00 | 286 507.00 | | 327 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 938.00 | | 1 012 938.00 | 1 012 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 938.00 | | 1 012 938.00 | 1 012 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | 4 871.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 115.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 115.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -115.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 10 699.00 | | 22 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 608.00 | 854 638.00 | | 1 029 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 054.00 | 781 964.00 | | 930 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 554.00 | 72 673.00 | | 99 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 719.00 | | 1 066.00 | 641 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 642 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 356 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 946.00 | | 1 066.00 | 355 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 482.00 | 21 602.00 | 733.00 | 272 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 482.00 | 21 602.00 | 733.00 | 272 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 941.00 | 127 941.00 | | 127 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 189.00 | 19 310.00 | 42 879.00 | 62 189.00 |
VI Groupe et associés | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 884.00 | 5 337.00 | 9 547.00 | 14 884.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 040.00 | 327 161.00 | 42 879.00 | 370 040.00 |