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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 964.00 | 56 178.00 | 63 787.00 | 119 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 982.00 | 216 304.00 | 19 678.00 | 235 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 719.00 | 272 482.00 | 369 237.00 | 641 719.00 |
BT Marchandises | 65 026.00 | 13 800.00 | 51 226.00 | 65 026.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 365 988.00 | | 365 988.00 | 365 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 352.00 | 13 800.00 | 423 552.00 | 437 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 070.00 | 286 282.00 | 792 788.00 | 1 079 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 343 047.00 | 296 490.00 | | 343 047.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 673.00 | 46 558.00 | | 72 673.00 |
DL TOTAL (I) | 437 891.00 | 365 218.00 | | 437 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 197.00 | 27 067.00 | | 74 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 437.00 | 85 577.00 | | 115 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 314.00 | 131 519.00 | | 112 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | 34 660.00 | | 52 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 897.00 | 278 823.00 | | 354 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 788.00 | 644 042.00 | | 792 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 507.00 | 257 556.00 | | 286 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 027.00 | | 840 027.00 | 840 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 027.00 | | 840 027.00 | 840 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | 5 363.00 | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 832.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 832.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -2 832.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 8 615.00 | | 10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 638.00 | 842 710.00 | | 854 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 964.00 | 796 153.00 | | 781 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 673.00 | 46 558.00 | | 72 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 371.00 | | 24 348.00 | 617 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 054.00 | | 23 892.00 | 332 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | 456.00 | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 545.00 | 20 937.00 | | 251 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 545.00 | 20 937.00 | | 251 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 197.00 | 5 807.00 | 68 390.00 | 74 197.00 |
VI Groupe et associés | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885.00 | 6 338.00 | 9 547.00 | 15 885.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 897.00 | 286 507.00 | 68 390.00 | 354 897.00 |