| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 644.00 | 26 909.00 | 20 735.00 | 47 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 199.00 | 202 191.00 | 12 008.00 | 214 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 159.00 | 229 100.00 | 318 059.00 | 547 159.00 |
BT Marchandises | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 610.00 | 229 100.00 | 486 511.00 | 715 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 224 707.00 | 175 624.00 | | 224 707.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 435.00 | 49 083.00 | | 34 435.00 |
DL TOTAL (I) | 281 313.00 | 246 878.00 | | 281 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 556.00 | 12 291.00 | | 28 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 109 950.00 | | 136 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 444.00 | 54 723.00 | | 38 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 197.00 | 176 964.00 | | 205 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 511.00 | 423 842.00 | | 486 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 197.00 | 176 964.00 | | 205 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 125.00 | | 820 125.00 | 820 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 125.00 | | 820 125.00 | 820 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 64.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 929.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 929.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 929.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 9 983.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 131.00 | 956 325.00 | | 824 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 696.00 | 907 242.00 | | 789 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 435.00 | 49 083.00 | | 34 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 013.00 | 3 459.00 | | 2 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 427.00 | | 21 733.00 | 525 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 110.00 | | 21 733.00 | 240 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 064.00 | 9 036.00 | | 220 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 064.00 | 9 036.00 | | 220 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |