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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 964.00 | 39 776.00 | 64 189.00 | 103 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 090.00 | 211 770.00 | 16 320.00 | 228 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 371.00 | 251 545.00 | 365 825.00 | 617 371.00 |
BT Marchandises | 69 315.00 | 13 800.00 | 55 515.00 | 69 315.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 016.00 | 13 800.00 | 278 216.00 | 292 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 387.00 | 265 345.00 | 644 042.00 | 909 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 490.00 | 259 142.00 | | 296 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 558.00 | 37 348.00 | | 46 558.00 |
DL TOTAL (I) | 365 218.00 | 318 661.00 | | 365 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 577.00 | 44 285.00 | | 85 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 106 693.00 | | 131 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 44 191.00 | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 823.00 | 195 168.00 | | 278 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 042.00 | 513 829.00 | | 644 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 556.00 | 195 168.00 | | 257 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 225.00 | | 837 225.00 | 837 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 225.00 | | 837 225.00 | 837 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 260.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 260.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -260.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 1 266.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 710.00 | 863 471.00 | | 842 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 153.00 | 826 123.00 | | 796 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 558.00 | 37 348.00 | | 46 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142.00 | 568.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 159.00 | | 70 211.00 | 547 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 843.00 | | 70 211.00 | 261 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 169.00 | 13 376.00 | | 238 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 169.00 | 13 376.00 | | 238 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 067.00 | 5 800.00 | 21 267.00 | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417.00 | 9 326.00 | 9 091.00 | 18 417.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 823.00 | 257 556.00 | 21 267.00 | 278 823.00 |