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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 791.00 | 227 968.00 | 76 823.00 | 304 791.00 |
AH Fonds commercial | 17 200 077.00 | | 17 200 077.00 | 17 200 077.00 |
AP Constructions | 95 208.00 | 21 298.00 | 73 910.00 | 95 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 488.00 | 4 039 485.00 | 1 036 003.00 | 5 075 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 831.00 | 2 379 283.00 | 1 177 548.00 | 3 556 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 855.00 | | 301 855.00 | 301 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 353 299.00 | | 353 299.00 | 353 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 592.00 | | 525 592.00 | 525 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 157 763.00 | 6 975 751.00 | 28 182 011.00 | 35 157 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 301.00 | 25 684.00 | 1 193 617.00 | 1 219 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 799.00 | 4 653.00 | 1 158 146.00 | 1 162 799.00 |
BT Marchandises | 303 542.00 | 42 626.00 | 260 916.00 | 303 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 194.00 | 62 227.00 | 4 491 967.00 | 4 554 194.00 |
BZ Autres créances | 7 568 370.00 | | 7 568 370.00 | 7 568 370.00 |
CF Disponibilités | 783 959.00 | | 783 959.00 | 783 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 524.00 | | 311 524.00 | 311 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 903 689.00 | 135 190.00 | 15 768 499.00 | 15 903 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 942.00 | 7 110 941.00 | 43 951 001.00 | 51 061 942.00 |
CU Autres participations | 4 264 741.00 | | 4 264 741.00 | 4 264 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 865.00 | 307 717.00 | 72 148.00 | 379 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 419 108.00 | 3 541 608.00 | | 4 419 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 773.00 | 366 273.00 | | 463 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 1 646 519.00 | | | 1 646 519.00 |
DH Report à nouveau | | -357 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 558.00 | 2 090 698.00 | | 1 904 558.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 850.00 | 5 664 292.00 | | 8 543 850.00 |
DN Avances conditionnées | 6 411 216.00 | 6 314 076.00 | | 6 411 216.00 |
DO TOTAL (II) | 6 411 216.00 | 6 314 076.00 | | 6 411 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201 810.00 | 1 678 800.00 | | 1 201 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 810.00 | 1 678 800.00 | | 1 201 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 454.00 | 2 547 428.00 | | 3 263 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379 081.00 | 15 734 784.00 | | 13 379 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 243.00 | 5 905 554.00 | | 4 694 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 442.00 | 1 246 557.00 | | 1 273 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 5 162 532.00 | 4 986 209.00 | | 5 162 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 948.00 | 9 214.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 793 859.00 | 30 440 907.00 | | 27 793 859.00 |
ED (V) | 266.00 | 103.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 951 001.00 | 44 098 177.00 | | 43 951 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 467 977.00 | 2 198 710.00 | 12 666 687.00 | 10 467 977.00 |
FD Production vendue biens | 17 312 635.00 | 4 595 167.00 | 21 907 802.00 | 17 312 635.00 |
FG Production vendue services | 330 427.00 | 401 331.00 | 731 758.00 | 330 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 111 039.00 | 7 195 208.00 | 35 306 247.00 | 28 111 039.00 |
FM Production stockée | | | 555 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 039 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 498 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 57 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 760 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346 473.00 | 268 130.00 | | 1 346 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 828.00 | 1 678 784.00 | | 692 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039 301.00 | 1 950 013.00 | | 2 039 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 222.00 | 288 859.00 | | 823 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 746.00 | 47 248.00 | | 14 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 067.00 | 258 869.00 | | 273 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 035.00 | 594 976.00 | | 1 111 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 266.00 | 1 355 038.00 | | 928 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 605.00 | -15 978.00 | | -48 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 159 603.00 | 39 262 170.00 | | 38 159 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 255 045.00 | 37 171 472.00 | | 36 255 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 558.00 | 2 090 698.00 | | 1 904 558.00 |