| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 661.00 | 305 309.00 | 360 353.00 | 665 661.00 |
AH Fonds commercial | 17 200 077.00 | | 17 200 077.00 | 17 200 077.00 |
AP Constructions | 95 208.00 | 59 381.00 | 35 827.00 | 95 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474 113.00 | 5 696 798.00 | 777 314.00 | 6 474 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433 143.00 | 3 645 407.00 | 2 787 736.00 | 6 433 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522 400.00 | | 1 522 400.00 | 1 522 400.00 |
AX Avances et acomptes | 1 510 805.00 | | 1 510 805.00 | 1 510 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 425 691.00 | | 425 691.00 | 425 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 425.00 | 281 249.00 | 234 176.00 | 515 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 862 305.00 | 10 460 299.00 | 37 402 006.00 | 47 862 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593 109.00 | 30 247.00 | 2 562 862.00 | 2 593 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 342.00 | 191 943.00 | 660 399.00 | 852 342.00 |
BT Marchandises | 237 711.00 | 15 391.00 | 222 320.00 | 237 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 264.00 | 87 085.00 | 3 159 179.00 | 3 246 264.00 |
BZ Autres créances | 8 589 550.00 | | 8 589 550.00 | 8 589 550.00 |
CF Disponibilités | 1 731 559.00 | | 1 731 559.00 | 1 731 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 589.00 | | 213 589.00 | 213 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 464 124.00 | 324 666.00 | 17 139 458.00 | 17 464 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 326 429.00 | 10 784 965.00 | 54 541 463.00 | 65 326 429.00 |
CU Autres participations | 9 398 987.00 | | 9 398 987.00 | 9 398 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 780.00 | 472 155.00 | 48 625.00 | 520 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 054 628.00 | 5 319 108.00 | | 11 054 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 781.00 | 563 773.00 | | 563 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 799.00 | 315 685.00 | | 375 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 7 140 151.00 | 5 997 995.00 | | 7 140 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 999.00 | 1 202 270.00 | | 851 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944 125.00 | 350 000.00 | | 944 125.00 |
DL TOTAL (I) | 20 953 715.00 | 13 772 063.00 | | 20 953 715.00 |
DN Avances conditionnées | 11 956 439.00 | 11 070 113.00 | | 11 956 439.00 |
DO TOTAL (II) | 11 956 439.00 | 11 070 113.00 | | 11 956 439.00 |
DP Provisions pour risques | 903 768.00 | 951 545.00 | | 903 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 768.00 | 951 545.00 | | 903 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746 409.00 | 2 009 050.00 | | 7 746 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 983.00 | 7 065 078.00 | | 3 505 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 812.00 | 5 238 243.00 | | 5 267 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 790.00 | 1 546 661.00 | | 2 428 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 053.00 | 11 160.00 | | 938 053.00 |
EA Autres dettes | 807 521.00 | 6 205 632.00 | | 807 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 727 541.00 | 22 117 597.00 | | 20 727 541.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 541 463.00 | 47 911 345.00 | | 54 541 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 505 983.00 | | | 3 505 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 256 827.00 | | 9 256 827.00 | 9 256 827.00 |
FD Production vendue biens | 26 302 929.00 | | 26 302 929.00 | 26 302 929.00 |
FG Production vendue services | 354 247.00 | | 354 247.00 | 354 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 914 002.00 | | 35 914 002.00 | 35 914 002.00 |
FM Production stockée | | | -28 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 464 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 316 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 465 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 270 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 28 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 265 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 217.00 | 780.00 | | 51 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 217.00 | 58 716.00 | | 51 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 530.00 | 207 153.00 | | 81 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 530.00 | 744 170.00 | | 81 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 313.00 | -685 454.00 | | -30 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 551.00 | -170 306.00 | | -143 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 776 893.00 | 44 390 070.00 | | 36 776 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 924 894.00 | 43 187 800.00 | | 35 924 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 999.00 | 1 202 270.00 | | 851 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 095 698.00 | | 8 545 765.00 | 40 095 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 705.00 | | 26 075.00 | 494 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 158.00 | | 47 862 305.00 | 779 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 865 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779 158.00 | | 16 035 669.00 | 779 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 697 484.00 | | 168 254.00 | 17 697 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622 176.00 | | 3 192 651.00 | 13 622 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281 333.00 | | 5 158 785.00 | 8 281 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 605 132.00 | | | 605 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366 124.00 | 812 927.00 | | 9 366 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 843.00 | 36 312.00 | | 435 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 969.00 | 54 340.00 | | 250 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679 312.00 | 722 275.00 | | 8 679 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 545.00 | 8 723.00 | 56 500.00 | 951 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 530.00 | 520 732.00 | 367 681.00 | 84 530.00 |
6T Sur comptes clients | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 864.00 | 520 732.00 | 367 681.00 | 452 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 409.00 | 529 455.00 | 424 181.00 | 1 404 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 478.00 | 139 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 713.00 | 229 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 630 188.00 | | | 6 630 188.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473 215.00 | 142 507.00 | 3 330 708.00 | 3 473 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 812.00 | 5 267 812.00 | | 5 267 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 610.00 | 595 610.00 | | 595 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 993.00 | 266 114.00 | 1 200 879.00 | 1 466 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 053.00 | 938 053.00 | | 938 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 521.00 | 807 521.00 | | 807 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
UP Prêts | 425 691.00 | | 425 691.00 | 425 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 425.00 | | 515 425.00 | 515 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 709.00 | 3 156 709.00 | | 3 156 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VB T. V. A. | 1 441 885.00 | 1 441 885.00 | | 1 441 885.00 |
VC Groupe et associés | 4 086 967.00 | 4 086 967.00 | | 4 086 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 746 409.00 | 619 285.00 | 6 467 610.00 | 7 746 409.00 |
VI Groupe et associés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 451.00 | 313 451.00 | | 313 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727 031.00 | 2 727 031.00 | | 2 727 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 090 671.00 | 12 049 555.00 | 4 041 116.00 | 16 090 671.00 |
VW T.V.A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 324 755.00 | 9 035 856.00 | 10 999 197.00 | 27 324 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |