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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 824.00 | 231 408.00 | 84 416.00 | 315 824.00 |
AH Fonds commercial | 17 200 077.00 | | 17 200 077.00 | 17 200 077.00 |
AP Constructions | 95 208.00 | 40 339.00 | 54 868.00 | 95 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 873 164.00 | 5 084 588.00 | 788 576.00 | 5 873 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 232.00 | 2 918 679.00 | 1 358 553.00 | 4 277 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 447 531.00 | | 1 447 531.00 | 1 447 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 386 072.00 | | 386 072.00 | 386 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 592.00 | | 507 592.00 | 507 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 923 881.00 | 8 672 481.00 | 29 251 400.00 | 37 923 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 780.00 | 23 012.00 | 1 691 768.00 | 1 714 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 634.00 | 1 836.00 | 775 798.00 | 777 634.00 |
BT Marchandises | 314 318.00 | 46 633.00 | 267 685.00 | 314 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 932.00 | 44 897.00 | 5 728 035.00 | 5 772 932.00 |
BZ Autres créances | 6 745 137.00 | | 6 745 137.00 | 6 745 137.00 |
CF Disponibilités | 1 388 537.00 | | 1 388 537.00 | 1 388 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 972 818.00 | 116 378.00 | 16 856 440.00 | 16 972 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 896 782.00 | 8 788 859.00 | 46 107 923.00 | 54 896 782.00 |
CU Autres participations | 4 264 741.00 | | 4 264 741.00 | 4 264 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 425.00 | 397 467.00 | 58 958.00 | 456 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 319 108.00 | | | 5 319 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 773.00 | | | 563 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 4 110 235.00 | | | 4 110 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 116.00 | | | 1 987 116.00 |
DL TOTAL (I) | 12 219 794.00 | | | 12 219 794.00 |
DN Avances conditionnées | 11 735 038.00 | | | 11 735 038.00 |
DO TOTAL (II) | 11 735 038.00 | | | 11 735 038.00 |
DP Provisions pour risques | 795 378.00 | | | 795 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 378.00 | | | 795 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 089.00 | | | 1 300 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073 804.00 | | | 7 073 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 812.00 | | | 5 001 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 645.00 | | | 1 469 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 6 485 985.00 | | | 6 485 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 357 533.00 | | | 21 357 533.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 107 923.00 | | | 46 107 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 835 254.00 | | | 13 835 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 682 564.00 | 2 518 107.00 | 14 200 671.00 | 11 682 564.00 |
FD Production vendue biens | 22 857 647.00 | 5 943 587.00 | 28 801 234.00 | 22 857 647.00 |
FG Production vendue services | 508 955.00 | 371 912.00 | 880 867.00 | 508 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 049 166.00 | 8 833 606.00 | 43 882 772.00 | 35 049 166.00 |
FM Production stockée | | | -41 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 981 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 032 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 568 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 643.00 | |
GE Autres charges | | | 43 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 375 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 686.00 | | | 527 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 400.00 | | | 679 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 086.00 | | | 1 207 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 501.00 | | | 471 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 412.00 | | | 219 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 883.00 | | | 701 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 203.00 | | | 505 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 850.00 | | | -144 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 230 632.00 | | | 45 230 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 243 516.00 | | | 43 243 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 116.00 | | | 1 987 116.00 |