| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 114.00 | 394 573.00 | 298 541.00 | 693 114.00 |
AH Fonds commercial | 17 200 077.00 | | 17 200 077.00 | 17 200 077.00 |
AP Constructions | 95 208.00 | 68 902.00 | 26 306.00 | 95 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589 360.00 | 6 461 753.00 | 7 127 607.00 | 13 589 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444 254.00 | 4 154 800.00 | 3 289 454.00 | 7 444 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 514.00 | | 459 514.00 | 459 514.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 442 493.00 | | 442 493.00 | 442 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 106.00 | 281 249.00 | 234 857.00 | 516 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 508 488.00 | 11 867 834.00 | 41 640 654.00 | 53 508 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 950.00 | 143 769.00 | 2 620 181.00 | 2 763 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 591.00 | 64 361.00 | 1 134 230.00 | 1 198 591.00 |
BT Marchandises | 164 854.00 | 360.00 | 164 494.00 | 164 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 308.00 | | 696 308.00 | 696 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 094.00 | 45 511.00 | 2 889 582.00 | 2 935 094.00 |
BZ Autres créances | 8 539 639.00 | | 8 539 639.00 | 8 539 639.00 |
CF Disponibilités | 2 335 655.00 | | 2 335 655.00 | 2 335 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 303.00 | | 250 303.00 | 250 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 884 394.00 | 254 001.00 | 18 630 392.00 | 18 884 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 392 881.00 | 12 121 835.00 | 60 271 046.00 | 72 392 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 106.00 | | | 516 106.00 |
CU Autres participations | 9 398 987.00 | | 9 398 987.00 | 9 398 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 720.00 | 506 557.00 | 60 163.00 | 566 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 054 628.00 | 11 054 628.00 | | 11 054 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 781.00 | 563 781.00 | | 563 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 399.00 | 375 799.00 | | 418 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 7 949 550.00 | 7 140 151.00 | | 7 949 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 598.00 | 851 999.00 | | 1 468 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716 967.00 | 944 125.00 | | 716 967.00 |
DL TOTAL (I) | 22 195 156.00 | 20 953 715.00 | | 22 195 156.00 |
DN Avances conditionnées | 9 314 799.00 | 11 956 439.00 | | 9 314 799.00 |
DO TOTAL (II) | 9 314 799.00 | 11 956 439.00 | | 9 314 799.00 |
DP Provisions pour risques | 311 080.00 | 903 768.00 | | 311 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 080.00 | 903 768.00 | | 311 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132 488.00 | 7 746 409.00 | | 7 132 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 231.00 | 3 505 983.00 | | 4 536 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 550.00 | 32 974.00 | | 125 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 090.00 | 5 267 812.00 | | 6 493 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 267.00 | 2 428 790.00 | | 2 989 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 889.00 | 938 053.00 | | 980 889.00 |
EA Autres dettes | 6 192 496.00 | 807 521.00 | | 6 192 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 450 011.00 | 20 727 541.00 | | 28 450 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 271 046.00 | 54 541 463.00 | | 60 271 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 985 122.00 | 9 035 856.00 | | 15 985 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 438 969.00 | 2 464 982.00 | 11 903 951.00 | 9 438 969.00 |
FD Production vendue biens | 27 240 308.00 | 6 814 679.00 | 34 054 987.00 | 27 240 308.00 |
FG Production vendue services | 93 534.00 | 368 387.00 | 461 921.00 | 93 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 772 811.00 | 9 648 048.00 | 46 420 859.00 | 36 772 811.00 |
FM Production stockée | | | 346 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 298 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 200 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 534 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 78 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 646 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 727.00 | 20 133.00 | | 74 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 418.00 | 51 217.00 | | 45 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 240.00 | | | 510 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 074.00 | 51 217.00 | | 733 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 782.00 | 81 530.00 | | 119 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 687.00 | 81 530.00 | | 259 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 387.00 | -30 313.00 | | 473 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 179.00 | -143 551.00 | | -48 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 052 752.00 | 36 776 893.00 | | 48 052 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 584 154.00 | 35 924 894.00 | | 46 584 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 598.00 | 851 999.00 | | 1 468 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 759.00 | 210 459.00 | | 253 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 862 305.00 | | 9 113 347.00 | 47 862 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 780.00 | | 45 940.00 | 520 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296 926.00 | 170 238.00 | 53 508 488.00 | 3 296 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 893 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 926.00 | 170 238.00 | 21 590 976.00 | 3 296 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 865 738.00 | | 27 452.00 | 17 865 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 035 669.00 | | 9 022 471.00 | 16 035 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440 118.00 | | 17 483.00 | 13 440 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 302 121.00 | | | 1 302 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 994 805.00 | | | 1 994 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 179 050.00 | 1 437 868.00 | 30 333.00 | 10 179 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 155.00 | 34 402.00 | | 472 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 309.00 | 89 264.00 | | 305 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401 586.00 | 1 314 202.00 | 30 333.00 | 9 401 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 768.00 | | 592 688.00 | 903 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 581.00 | 208 347.00 | 237 438.00 | 237 581.00 |
6T Sur comptes clients | 87 085.00 | 3 324.00 | 44 897.00 | 87 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 915.00 | 211 671.00 | 282 335.00 | 605 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 683.00 | 211 671.00 | 875 023.00 | 1 509 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 427.00 | 320 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394 456.00 | 965 473.00 | 2 428 983.00 | 3 394 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 090.00 | 6 493 090.00 | | 6 493 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 211.00 | 635 211.00 | | 635 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 742.00 | 1 374 678.00 | 802 064.00 | 2 176 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 889.00 | 980 889.00 | | 980 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192 496.00 | 2 951 056.00 | 2 593 152.00 | 6 192 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
UP Prêts | 442 493.00 | 4 135.00 | 438 358.00 | 442 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 106.00 | | 516 106.00 | 516 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 906.00 | 2 892 906.00 | | 2 892 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VB T. V. A. | 1 508 526.00 | 1 508 526.00 | | 1 508 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 395.00 | 4 251 395.00 | | 4 251 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 132 488.00 | 1 265 636.00 | 5 866 852.00 | 7 132 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 775.00 | 1 141 775.00 | | 1 141 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 680.00 | | | 692 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 138.00 | 515 138.00 | | 515 138.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 994.00 | 2 216 994.00 | | 2 216 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 303.00 | 250 303.00 | | 250 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783 787.00 | 11 729 323.00 | 4 054 464.00 | 15 783 787.00 |
VW T.V.A. | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 324 461.00 | 15 985 122.00 | 11 691 051.00 | 28 324 461.00 |