| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 407.00 | 250 969.00 | 246 438.00 | 497 407.00 |
AH Fonds commercial | 17 200 077.00 | | 17 200 077.00 | 17 200 077.00 |
AP Constructions | 95 208.00 | 49 860.00 | 45 348.00 | 95 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377 823.00 | 5 391 974.00 | 985 850.00 | 6 377 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925 699.00 | 3 237 478.00 | 1 688 221.00 | 4 925 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 264.00 | | 1 013 264.00 | 1 013 264.00 |
AX Avances et acomptes | 1 210 182.00 | | 1 210 182.00 | 1 210 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 849.00 | 281 249.00 | 229 600.00 | 510 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 095 698.00 | 9 647 373.00 | 30 448 325.00 | 40 095 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 930.00 | 26 115.00 | 1 894 815.00 | 1 920 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 972.00 | 19 159.00 | 861 813.00 | 880 972.00 |
BT Marchandises | 373 881.00 | 39 256.00 | 334 625.00 | 373 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796 549.00 | 87 085.00 | 5 709 464.00 | 5 796 549.00 |
BZ Autres créances | 6 350 109.00 | | 6 350 109.00 | 6 350 109.00 |
CF Disponibilités | 2 046 625.00 | | 2 046 625.00 | 2 046 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 409.00 | | 265 409.00 | 265 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 634 474.00 | 171 615.00 | 17 462 859.00 | 17 634 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 730 332.00 | 9 818 988.00 | 47 911 345.00 | 57 730 332.00 |
CU Autres participations | 4 264 741.00 | | 4 264 741.00 | 4 264 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 705.00 | 435 843.00 | 58 862.00 | 494 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 319 108.00 | 5 319 108.00 | | 5 319 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 773.00 | 563 773.00 | | 563 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 685.00 | 216 329.00 | | 315 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 5 997 995.00 | 4 110 235.00 | | 5 997 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 270.00 | 1 987 116.00 | | 1 202 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 772 063.00 | 12 219 794.00 | | 13 772 063.00 |
DN Avances conditionnées | 11 070 113.00 | 11 735 038.00 | | 11 070 113.00 |
DO TOTAL (II) | 11 070 113.00 | 11 735 038.00 | | 11 070 113.00 |
DP Provisions pour risques | 951 545.00 | 795 378.00 | | 951 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 545.00 | 795 378.00 | | 951 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 050.00 | 1 300 089.00 | | 2 009 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 078.00 | 7 073 804.00 | | 7 065 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 243.00 | 5 001 812.00 | | 5 238 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 661.00 | 1 469 645.00 | | 1 546 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 6 205 632.00 | 6 485 985.00 | | 6 205 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 773.00 | 15 038.00 | | 41 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 117 597.00 | 21 357 533.00 | | 22 117 597.00 |
ED (V) | 26.00 | 181.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 911 345.00 | 46 107 923.00 | | 47 911 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 237.00 | 2 502 096.00 | 13 798 333.00 | 11 296 237.00 |
FD Production vendue biens | 23 059 920.00 | 6 762 002.00 | 29 821 922.00 | 23 059 920.00 |
FG Production vendue services | 97 888.00 | 311 092.00 | 408 980.00 | 97 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 454 045.00 | 9 575 190.00 | 44 029 235.00 | 34 454 045.00 |
FM Production stockée | | | 103 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 285 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 637 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 729 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 213 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 527 686.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 957.00 | 679 400.00 | | 17 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 716.00 | 1 207 086.00 | | 58 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 153.00 | 471 501.00 | | 207 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 339.00 | 10 970.00 | | 45 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 678.00 | 219 412.00 | | 491 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 170.00 | 701 883.00 | | 744 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 454.00 | 505 203.00 | | -685 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 306.00 | -144 850.00 | | -170 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 390 070.00 | 45 230 632.00 | | 44 390 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 187 800.00 | 43 243 516.00 | | 43 187 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 270.00 | 1 987 116.00 | | 1 202 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 923 881.00 | | 3 425 326.00 | 37 923 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 425.00 | | 38 280.00 | 456 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 333.00 | 52 175.00 | 40 095 698.00 | 1 201 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 697 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 333.00 | 52 175.00 | 13 622 176.00 | 1 201 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 515 901.00 | | 181 583.00 | 17 515 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693 135.00 | | 3 182 550.00 | 11 693 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258 421.00 | | 22 913.00 | 8 258 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672 481.00 | 700 479.00 | 6 836.00 | 8 672 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 467.00 | 38 377.00 | | 397 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 408.00 | 19 561.00 | | 231 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043 606.00 | 642 541.00 | 6 836.00 | 8 043 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 281 249.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 775 019.00 | 210 429.00 | 82 653.00 | 775 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 378.00 | 255 429.00 | 99 262.00 | 795 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 481.00 | 34 046.00 | 20 997.00 | 71 481.00 |
6T Sur comptes clients | 44 897.00 | 42 188.00 | | 44 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 378.00 | 357 483.00 | 20 997.00 | 116 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 757.00 | 612 911.00 | 120 259.00 | 911 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 234.00 | 102 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 065 078.00 | 537 022.00 | 6 528 056.00 | 7 065 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 243.00 | 5 238 243.00 | | 5 238 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 963.00 | 637 963.00 | | 637 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 586.00 | 841 586.00 | | 841 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 632.00 | 6 205 632.00 | | 6 205 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
UP Prêts | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 849.00 | | 510 849.00 | 510 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 706 994.00 | 5 706 994.00 | | 5 706 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VB T. V. A. | 895 959.00 | 895 959.00 | | 895 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 972 119.00 | 3 972 119.00 | | 3 972 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 050.00 | 597 196.00 | 1 411 854.00 | 2 009 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 967.00 | | | 1 313 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 359.00 | | | 607 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 921.00 | 1 167 921.00 | | 1 167 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 409.00 | 265 409.00 | | 265 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 428 644.00 | 12 412 067.00 | 4 016 577.00 | 16 428 644.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117 597.00 | 14 177 687.00 | 7 939 910.00 | 22 117 597.00 |