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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 17 526.00 | 680.00 | 18 207.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 11 749.00 | 1 915.00 | 9 833.00 | 11 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 733.00 | 224 172.00 | 35 560.00 | 259 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 521.00 | 492 390.00 | 210 131.00 | 702 521.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 583.00 | 736 004.00 | 293 579.00 | 1 029 583.00 |
BN En cours de production de biens | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BT Marchandises | 2 777 181.00 | 47 556.00 | 2 729 626.00 | 2 777 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 277.00 | 400.00 | 667 876.00 | 668 277.00 |
BZ Autres créances | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
CF Disponibilités | 429 045.00 | | 429 045.00 | 429 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 644.00 | 47 956.00 | 4 208 688.00 | 4 256 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 227.00 | 783 960.00 | 4 502 268.00 | 5 286 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 626 910.00 | 503 280.00 | | 626 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | 123 630.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 057.00 | 1 011 910.00 | | 1 072 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 156.00 | 554 070.00 | | 635 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 756.00 | 107 622.00 | | 197 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 607.00 | 1 753 060.00 | | 2 103 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 609.00 | 237 960.00 | | 317 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 134 844.00 | 114 880.00 | | 134 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 210.00 | 2 767 790.00 | | 3 430 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 268.00 | 3 787 811.00 | | 4 502 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 454.00 | | | 3 172 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 449 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 443 744.00 | |
FM Production stockée | | | 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 518 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 032 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 40 514.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522 827.00 | 10 033 704.00 | | 10 522 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 680.00 | 9 910 074.00 | | 10 462 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | 123 630.00 | | 60 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 967.00 | | | 994 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 571.00 | | | 942 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 034.00 | 54 971.00 | | 681 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 852.00 | 675.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 182.00 | 54 296.00 | | 664 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 607.00 | 2 103 607.00 | | 2 103 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 156.00 | 555 156.00 | | 555 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 681.00 | 999 767.00 | 6 884.00 | 996 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 454.00 | 3 172 454.00 | 60 000.00 | 3 232 454.00 |