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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 797.00 | 19 578.00 | 19 219.00 | 38 797.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AN Terrains | 22 915.00 | 8 438.00 | 14 477.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 192.00 | 258 147.00 | 21 044.00 | 279 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 359.00 | 713 905.00 | 528 454.00 | 1 242 359.00 |
BF Prêts | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 352.00 | 1 000 068.00 | 675 284.00 | 1 675 352.00 |
BN En cours de production de biens | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BT Marchandises | 3 617 638.00 | 38 939.00 | 3 578 699.00 | 3 617 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 012.00 | | 687 012.00 | 687 012.00 |
BZ Autres créances | 532 447.00 | | 532 447.00 | 532 447.00 |
CF Disponibilités | 709 010.00 | | 709 010.00 | 709 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 726.00 | 38 939.00 | 5 616 787.00 | 5 655 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 078.00 | 1 039 007.00 | 6 292 070.00 | 7 331 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 941 696.00 | 764 501.00 | | 941 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 888.00 | 177 196.00 | | 78 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 585.00 | 1 326 696.00 | | 1 405 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 034.00 | 881 654.00 | | 937 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 096.00 | 5 482.00 | | 46 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 498.00 | 197 514.00 | | 165 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 536.00 | 3 279 105.00 | | 3 143 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 392.00 | 418 159.00 | | 375 392.00 |
EA Autres dettes | 214 605.00 | 194 789.00 | | 214 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 325.00 | 52 570.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 485.00 | 5 029 273.00 | | 4 886 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 070.00 | 6 355 969.00 | | 6 292 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 031.00 | 4 551 966.00 | | 4 461 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 453 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 128 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 581 944.00 | |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 992 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | 51 043.00 | | 40 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 595.00 | 12 306 015.00 | | 10 661 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 582 707.00 | 12 128 819.00 | | 10 582 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 888.00 | 177 196.00 | | 78 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 635.00 | | 29 788.00 | 1 649 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 1 675 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 113 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 544 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 382.00 | | 23 475.00 | 93 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 587.00 | | 2 380.00 | 1 542 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 3 933.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 838.00 | 115 230.00 | 1 000 068.00 | 884 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 1 295.00 | 19 578.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 554.00 | 113 935.00 | 980 490.00 | 866 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 536.00 | 3 143 536.00 | | 3 143 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 392.00 | 375 392.00 | | 375 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UP Prêts | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 687 012.00 | 687 012.00 | | 687 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 131.00 | 551 131.00 | | 551 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 904.00 | 125 947.00 | 259 957.00 | 385 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 447.00 | 532 447.00 | | 532 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 096.00 | 1 277 497.00 | 17 599.00 | 1 295 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 988.00 | 4 461 031.00 | 259 957.00 | 4 720 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |