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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 281.00 | 23 813.00 | 15 468.00 | 39 281.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AN Terrains | 22 915.00 | 10 729.00 | 12 186.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 693.00 | 270 399.00 | 21 295.00 | 291 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 314.00 | 813 230.00 | 448 085.00 | 1 261 314.00 |
BF Prêts | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 293.00 | 1 118 171.00 | 589 122.00 | 1 707 293.00 |
BN En cours de production de biens | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BT Marchandises | 2 722 694.00 | 48 349.00 | 2 674 345.00 | 2 722 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 721.00 | 7 111.00 | 350 610.00 | 357 721.00 |
BZ Autres créances | 406 988.00 | | 406 988.00 | 406 988.00 |
CF Disponibilités | 962 300.00 | | 962 300.00 | 962 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 380.00 | 55 460.00 | 4 462 920.00 | 4 518 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 673.00 | 1 173 631.00 | 5 052 042.00 | 6 225 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 585.00 | 941 696.00 | | 1 020 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 422.00 | 78 888.00 | | -138 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 163.00 | 1 405 585.00 | | 1 267 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 673.00 | 937 034.00 | | 872 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 561.00 | 165 498.00 | | 51 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 403.00 | 3 143 536.00 | | 2 216 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 273.00 | 375 392.00 | | 400 273.00 |
EA Autres dettes | 243 970.00 | 214 605.00 | | 243 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 784 879.00 | 4 886 485.00 | | 3 784 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 042.00 | 6 292 070.00 | | 5 052 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 596 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 443 531.00 | |
FM Production stockée | | | -3 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 139 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 015.00 | 7 713.00 | | 26 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 015.00 | -7 713.00 | | -26 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 580 486.00 | 10 661 595.00 | | 8 580 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 908.00 | 10 582 707.00 | | 8 718 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 422.00 | 78 888.00 | | -138 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 352.00 | 31 941.00 | | 1 675 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 286.00 | 485.00 | | 113 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 466.00 | 31 457.00 | | 1 544 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 068.00 | 118 103.00 | | 1 000 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 4 235.00 | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 490.00 | 113 868.00 | | 980 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 357 721.00 | 357 721.00 | | 357 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 988.00 | 406 988.00 | | 406 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 342.00 | 793 742.00 | 17 599.00 | 811 342.00 |