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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 892.00 | 18 284.00 | 608.00 | 18 892.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AN Terrains | 22 915.00 | 6 146.00 | 16 769.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 858.00 | 245 831.00 | 33 027.00 | 278 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 814.00 | 614 577.00 | 626 237.00 | 1 240 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 635.00 | 884 838.00 | 764 797.00 | 1 649 635.00 |
BN En cours de production de biens | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BT Marchandises | 3 785 915.00 | 25 200.00 | 3 760 714.00 | 3 785 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 615.00 | 579.00 | 765 037.00 | 765 615.00 |
BZ Autres créances | 376 135.00 | | 376 135.00 | 376 135.00 |
CF Disponibilités | 563 699.00 | | 563 699.00 | 563 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 951.00 | 25 779.00 | 5 591 172.00 | 5 616 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 586.00 | 910 617.00 | 6 355 969.00 | 7 266 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 764 501.00 | 687 057.00 | | 764 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 196.00 | 77 443.00 | | 177 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 696.00 | 1 149 501.00 | | 1 326 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 654.00 | 611 928.00 | | 881 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 514.00 | 131 291.00 | | 197 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 105.00 | 2 601 783.00 | | 3 279 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 159.00 | 375 007.00 | | 418 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198.00 | | |
EA Autres dettes | 194 789.00 | 173 712.00 | | 194 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 570.00 | 52 088.00 | | 52 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 273.00 | 3 946 007.00 | | 5 029 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 969.00 | 5 095 507.00 | | 6 355 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 793.00 | 3 774 716.00 | | 279 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 551 928.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 079 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 168 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 248 426.00 | |
FM Production stockée | | | 6 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 483 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 043.00 | 13 921.00 | | 51 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 015.00 | 11 587 519.00 | | 12 306 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128 819.00 | 11 510 076.00 | | 12 128 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 196.00 | 77 443.00 | | 177 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 440.00 | | 591 990.00 | 1 075 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 1 649 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 795.00 | 1 542 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 697.00 | | 44 685.00 | 48 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 551.00 | | 543 831.00 | 1 016 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 3 474.00 | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 576.00 | 91 262.00 | 884 838.00 | 793 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 363.00 | 18 284.00 | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 656.00 | 90 899.00 | 866 554.00 | 775 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 105.00 | 3 279 105.00 | | 3 279 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
UP Prêts | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 765 615.00 | 765 615.00 | | 765 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 654.00 | 51 862.00 | 279 793.00 | 331 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
VP Divers | 376 135.00 | 376 135.00 | | 376 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 977.00 | 1 192 311.00 | 13 666.00 | 1 205 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |