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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 751.00 | 28 722.00 | 11 029.00 | 39 751.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 162.00 | 278 783.00 | 14 379.00 | 293 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 425.00 | 212 332.00 | 64 094.00 | 276 425.00 |
BF Prêts | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 428.00 | 519 837.00 | 181 591.00 | 701 428.00 |
BN En cours de production de biens | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BT Marchandises | 2 956 829.00 | 40 518.00 | 2 916 311.00 | 2 956 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 421.00 | 7 111.00 | 332 310.00 | 339 421.00 |
BZ Autres créances | 986 566.00 | | 986 566.00 | 986 566.00 |
CF Disponibilités | 923 475.00 | | 923 475.00 | 923 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 444.00 | 47 629.00 | 5 242 814.00 | 5 290 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 872.00 | 567 467.00 | 5 424 405.00 | 5 991 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 761.00 | | | 729 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 882 163.00 | 1 020 585.00 | | 882 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 761.00 | -138 422.00 | | 85 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 924.00 | 1 267 163.00 | | 1 352 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 890.00 | 872 673.00 | | 1 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 435.00 | 51 561.00 | | 77 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 948.00 | 2 216 403.00 | | 2 191 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 790.00 | 400 273.00 | | 351 790.00 |
EA Autres dettes | 261 573.00 | 243 970.00 | | 261 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 481.00 | 3 784 879.00 | | 4 071 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 405.00 | 5 052 042.00 | | 5 424 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 958.00 | 233 347.00 | | 200 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927 313.00 | 550 000.00 | | 927 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 553 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 958 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 511 747.00 | |
FM Production stockée | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 635.00 | | | 295 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 635.00 | 26 015.00 | | 295 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 854.00 | 8 580 486.00 | | 9 964 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 093.00 | 8 718 908.00 | | 9 879 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 761.00 | -138 422.00 | | 85 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 293.00 | | 3 932.00 | 1 707 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 797.00 | 701 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 797.00 | 569 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 771.00 | | 470.00 | 113 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 923.00 | | 3 462.00 | 1 575 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 171.00 | 115 828.00 | 714 162.00 | 1 118 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 813.00 | 4 909.00 | | 23 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 358.00 | 110 919.00 | 714 162.00 | 1 094 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 948.00 | 2 191 948.00 | | 2 191 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 790.00 | 351 790.00 | | 351 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 234.00 | 292 234.00 | | 292 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UP Prêts | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 339 421.00 | 339 421.00 | | 339 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 313.00 | 927 313.00 | | 927 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 577.00 | 1 619.00 | 53 734.00 | 202 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 566.00 | 256 805.00 | 729 761.00 | 986 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 258.00 | 632 897.00 | 747 360.00 | 1 380 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 046.00 | 3 793 087.00 | 53 734.00 | 3 994 046.00 |