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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 818.00 | 100 000.00 | 19 818.00 | 119 818.00 |
AP Constructions | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 825.00 | 3 026 554.00 | 512 270.00 | 3 538 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 090.00 | 111 519.00 | 37 570.00 | 149 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 741.00 | 3 296 887.00 | 584 853.00 | 3 881 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 891.00 | | 754 891.00 | 754 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 248.00 | | 242 248.00 | 242 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 908.00 | 40 465.00 | 1 458 443.00 | 1 498 908.00 |
BZ Autres créances | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
CF Disponibilités | 2 464 804.00 | | 2 464 804.00 | 2 464 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 208.00 | 40 465.00 | 5 121 743.00 | 5 162 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 949.00 | 3 337 352.00 | 5 706 596.00 | 9 043 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 887.00 | | | 2 502 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 843.00 | | | 1 095 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 732.00 | | | 3 763 732.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 923.00 | | | 511 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 449.00 | | | 1 090 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
EA Autres dettes | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 164.00 | | | 1 938 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 596.00 | | | 5 706 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 818.00 | | | 1 544 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 001 690.00 | 5 697 098.00 | 10 698 789.00 | 5 001 690.00 |
FG Production vendue services | 4 220.00 | 4 181.00 | 8 401.00 | 4 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 910.00 | 5 701 280.00 | 10 707 190.00 | 5 005 910.00 |
FM Production stockée | | | -125 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 472.00 | | | 526 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 647 948.00 | | | 10 647 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 105.00 | | | 9 552 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 843.00 | | | 1 095 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 224.00 | 228 664.00 | | 3 068 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 239.00 | 228 664.00 | | 2 953 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 4 700.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 979.00 | 1 486.00 | | 38 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 193.00 | 6 186.00 | 15 214.00 | 54 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 186.00 | 4 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 449.00 | 1 090 449.00 | | 1 090 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 923.00 | 142 723.00 | 369 200.00 | 511 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 071.00 | 1 700 265.00 | 10 806.00 | 1 711 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 018.00 | 1 544 818.00 | 369 200.00 | 1 914 018.00 |