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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 18 405.00 | 9 641.00 | 28 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
AN Terrains | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AP Constructions | 1 212 356.00 | 64 332.00 | 1 148 024.00 | 1 212 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 947.00 | 3 277 479.00 | 366 468.00 | 3 643 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 894.00 | 148 915.00 | 148 979.00 | 297 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 776.00 | 3 509 131.00 | 2 085 644.00 | 5 594 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 303.00 | | 667 303.00 | 667 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 065.00 | 32 677.00 | 1 400 388.00 | 1 433 065.00 |
BZ Autres créances | 463 599.00 | | 463 599.00 | 463 599.00 |
CF Disponibilités | 966 128.00 | | 966 128.00 | 966 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 207.00 | 32 677.00 | 3 870 530.00 | 3 903 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 983.00 | 3 541 809.00 | 5 956 174.00 | 9 497 983.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 853.00 | | | 1 815 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 347.00 | | | 2 747 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 413.00 | | | 1 865 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 286.00 | | | 1 011 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 327.00 | | | 3 205 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 174.00 | | | 5 956 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 906.00 | | | 1 662 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 099 160.00 | 5 841 348.00 | 9 940 508.00 | 4 099 160.00 |
FG Production vendue services | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 900.00 | 5 841 348.00 | 9 952 248.00 | 4 110 900.00 |
FM Production stockée | | | -92 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 988 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 424.00 | | | 477 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 521.00 | | | 10 026 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 027.00 | | | 9 260 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 836.00 | | 1 783 908.00 | 3 845 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 309.00 | 1 659.00 | 5 594 776.00 | 33 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 1 659.00 | 5 204 106.00 | 33 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 996.00 | | 7 869.00 | 96 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 035.00 | | 1 501 039.00 | 3 738 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 275 000.00 | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 749.00 | 203 041.00 | 1 659.00 | 3 307 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 3 120.00 | | 15 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 464.00 | 199 921.00 | 1 659.00 | 3 292 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 286.00 | 1 011 286.00 | | 1 011 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 484.00 | 1 398 481.00 | | 1 398 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
VC Groupe et associés | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 413.00 | 323 351.00 | 926 018.00 | 1 865 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 708.00 | | | 227 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 384.00 | 2 065 579.00 | 35 806.00 | 2 101 384.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 967.00 | 1 662 906.00 | 926 018.00 | 3 204 967.00 |