| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 645.00 | 45 274.00 | 15 370.00 | 60 645.00 |
AH Fonds commercial | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | 6 018.00 | 25 336.00 | 31 355.00 |
AN Terrains | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AP Constructions | 1 228 701.00 | 125 788.00 | 1 102 913.00 | 1 228 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300 768.00 | 3 955 591.00 | 345 176.00 | 4 300 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 332.00 | 202 873.00 | 164 459.00 | 367 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 943.00 | 4 342 418.00 | 1 932 525.00 | 6 274 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 116.00 | 116 093.00 | 897 023.00 | 1 013 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 646.00 | 31 191.00 | 741 455.00 | 772 646.00 |
BZ Autres créances | 329 809.00 | | 329 809.00 | 329 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 2 099 025.00 | | 2 099 025.00 | 2 099 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 716.00 | 147 284.00 | 4 525 431.00 | 4 672 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 659.00 | 4 489 703.00 | 6 457 956.00 | 10 947 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 003.00 | 6 871.00 | 1 131.00 | 8 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 852.00 | 1 815 852.00 | | 1 815 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 479.00 | 766 493.00 | | 152 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 332.00 | 2 747 346.00 | | 2 133 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | 3 500.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 3 500.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 164.00 | 1 865 412.00 | | 1 886 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 226.00 | | | 897 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 934.00 | 1 098 006.00 | | 1 185 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 627.00 | 234 420.00 | | 253 627.00 |
EA Autres dettes | 100 051.00 | 7 128.00 | | 100 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 004.00 | 3 205 327.00 | | 4 323 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 956.00 | 5 956 173.00 | | 6 457 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
FD Production vendue biens | 9 125 206.00 | | 9 125 206.00 | 9 125 206.00 |
FG Production vendue services | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 685.00 | | 9 440 685.00 | 9 440 685.00 |
FM Production stockée | | | 78 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 34 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 1 000.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 863.00 | 9 128.00 | | 7 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 074.00 | | | 631 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 938.00 | 9 128.00 | | 638 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 902.00 | -8 128.00 | | -630 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 477 424.00 | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 624.00 | 10 026 521.00 | | 10 249 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 145.00 | 9 260 028.00 | | 10 097 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 479.00 | 766 493.00 | | 152 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 121.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 776.00 | | 1 001 874.00 | 5 594 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 47 238.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 71 706.00 | 6 274 943.00 | 250 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 466.00 | 237 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 240.00 | 5 982 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | 185 786.00 | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 105.00 | | 796 653.00 | 5 204 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 806.00 | | 11 432.00 | 285 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 131.00 | 833 287.00 | | 3 509 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | 32 888.00 | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 726.00 | 793 527.00 | | 3 490 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 1 620.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 094.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 677.00 | | 17 798.00 | 32 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 113 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 677.00 | 116 094.00 | 678 798.00 | 32 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 177.00 | 117 714.00 | 682 298.00 | 36 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 714.00 | 21 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 661 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 12 500.00 | 25 000.00 | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 934.00 | 1 185 934.00 | | 1 185 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
UX Autres créances clients | 739 633.00 | 739 633.00 | | 739 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VB T. V. A. | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 164.00 | 398 297.00 | 966 801.00 | 1 886 164.00 |
VI Groupe et associés | 771 227.00 | 771 227.00 | | 771 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
VP Divers | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 827.00 | 1 237 589.00 | 47 238.00 | 1 284 827.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 004.00 | 2 721 637.00 | 991 801.00 | 4 323 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |