| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 177.00 | 15 285.00 | 4 892.00 | 20 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 46 147.00 | 43 947.00 | 2 201.00 | 46 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450 970.00 | 3 129 031.00 | 321 940.00 | 3 450 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 219.00 | 119 487.00 | 83 733.00 | 203 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 835.00 | 3 307 749.00 | 538 086.00 | 3 845 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 310.00 | | 684 310.00 | 684 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 103.00 | 40 465.00 | 1 059 638.00 | 1 100 103.00 |
BZ Autres créances | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
CF Disponibilités | 3 159 696.00 | | 3 159 696.00 | 3 159 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 145.00 | | 187 145.00 | 187 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 456.00 | 40 465.00 | 5 493 991.00 | 5 534 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 291.00 | 3 348 214.00 | 6 032 077.00 | 9 380 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 115 853.00 | 2 748 732.00 | | 3 115 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 806.00 | 1 217 121.00 | | 1 223 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 659.00 | 4 130 853.00 | | 4 504 659.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 4 600.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 600.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 120.00 | 519 200.00 | | 443 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 904.00 | 759 370.00 | | 867 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 283.00 | 197 074.00 | | 193 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 32 228.00 | | 11 944.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 017.00 | 1 556 863.00 | | 1 523 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 077.00 | 5 692 317.00 | | 6 032 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 973.00 | 1 211 743.00 | | 1 228 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 367 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 367 291.00 | |
FM Production stockée | | | 54 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 087 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 529.00 | 573 114.00 | | 543 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 526.00 | 10 916 557.00 | | 10 478 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 720.00 | 9 699 436.00 | | 9 254 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 806.00 | 1 217 121.00 | | 1 223 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 387.00 | | 239 449.00 | 3 606 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 803.00 | | 62 192.00 | 34 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 778.00 | | 177 257.00 | 3 560 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 134.00 | 195 614.00 | | 3 112 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | 300.00 | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 149.00 | 195 314.00 | | 3 097 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 4 400.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 065.00 | 4 400.00 | 4 600.00 | 45 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 904.00 | 867 904.00 | | 867 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 305.00 | 1 057 305.00 | | 1 057 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VB T. V. A. | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 120.00 | 149 076.00 | 294 045.00 | 443 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 181.00 | 1 393 375.00 | 10 806.00 | 1 404 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 017.00 | 1 228 973.00 | 294 045.00 | 1 523 017.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |