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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358 654.00 | 2 950 031.00 | 408 623.00 | 3 358 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 906.00 | 103 290.00 | 50 617.00 | 153 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 386.00 | 3 112 135.00 | 494 251.00 | 3 606 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 192.00 | | 739 192.00 | 739 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 166.00 | | 242 166.00 | 242 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 792.00 | 40 465.00 | 1 180 327.00 | 1 220 792.00 |
BZ Autres créances | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
CF Disponibilités | 2 884 731.00 | | 2 884 731.00 | 2 884 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 531.00 | 40 465.00 | 5 198 066.00 | 5 238 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 916.00 | 3 152 600.00 | 5 692 317.00 | 8 844 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 732.00 | | | 2 748 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 121.00 | | | 1 217 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 853.00 | | | 4 130 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 370.00 | | | 759 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 863.00 | | | 1 556 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 317.00 | | | 5 692 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 743.00 | | | 1 211 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 825 145.00 | 6 034 288.00 | 10 859 433.00 | 4 825 145.00 |
FG Production vendue services | 7 298.00 | 226.00 | 7 524.00 | 7 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 443.00 | 6 034 514.00 | 10 866 957.00 | 4 832 443.00 |
FM Production stockée | | | -82.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 114.00 | | | 573 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 557.00 | | | 10 916 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 436.00 | | | 9 699 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 121.00 | | | 1 217 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 936.00 | | 124 240.00 | 3 870 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 595.00 | 3 595 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 34 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 595.00 | 3 560 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 133.00 | | 124 240.00 | 3 736 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 423.00 | 212 307.00 | 399 595.00 | 3 299 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 985.00 | | 100 000.00 | 114 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 438.00 | 212 307.00 | 299 595.00 | 3 184 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 4 600.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 165.00 | 4 600.00 | 4 700.00 | 45 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 370.00 | 759 370.00 | | 759 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 994.00 | | | 1 177 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VB T. V. A. | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 200.00 | 174 080.00 | 345 120.00 | 519 200.00 |
VI Groupe et associés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 247.00 | 1 372 441.00 | 10 806.00 | 1 383 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 863.00 | 1 211 743.00 | 345 120.00 | 1 556 863.00 |